西安市新城区教育局会计核算中心
发布时间：
2026-03-30 10:31
| 单位名称 | 西安市新城区教育局会计核算中心 | |
| 宗旨和业务范围 | 管理全区中小学、职业学校及局属事业单位账务，并提供优质服务。负责全区中小学、职业学校及局属事业单位账务的管理，集中核算单位的教育事业费收入、各种专款、事业性收费、其他收入、代办费及其它各种往来款项目。 | |
| 住所 | 西安市新城区东四路33号 | |
| 法定代表人 | 支小宁 | |
| 开办资金 | 143.84万元 | |
| 经济来源 | 全额拨款 | |
| 举办单位 | 西安市新城区教育局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 143.84万元 | 140.65万元 | |
| 网上名称 | 西安市新城区教育局会计核算中心.公益 | 从业人数 12 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2025年，能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定，按照宗旨和业务范围开展相关活动，按规定申请年度报告，没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 2025年，核算中心在区教育局党委的坚强领导下，紧紧围绕全区教育工作大局，以“规范、精准、高效、安全”为主线，认真履行会计核算、监督与服务职能，全面完成各项年度考核指标，现将情况汇报如下。一、按照登记的宗旨和业务范围，开展业务活动情况（一）主责主业扎实有力，日常核算保障到位1.做好日常报账。2025年，财政零余额账户支出业务23621条，涉及一般公共预算资金115566.49万元；基本户支出2873笔，收入339笔，业务精准率达到99.6%，有效保障了各单位的日常报销和资金使用。2.严格会计审核。认真落实“四级审核”流程，加强原始凭证核验，重点关注差旅、培训、政府采购、基建项目等账务的凭证核验，杜绝不合规业务入账，全年审核不合规退回重办业务110余件。严格执行政府采购分级审批。3.准确审核记账。会计规范使用会计科目。按账套设置规定和工作实际科学设置明细科目或辅助核算，确保资金流向清晰可溯。全面实施财务会计与预算会计“平行记账”，确保双体系数据一致。全年记账准确率达99.6%.4.规范收入支出。处理财政代管账户收支业务5081条，涉及代管账户资金收入17101.37万元，代管账户资金支出17044.59万元；处理教育专户收支业务1097条，涉及教育专户收入1307.35万元，教育专户支出1002.25万元。中心实施审核、收支、归档的闭环管理流程，资金收入按规定进行确认、登记和处理，收入处理正确率100%，资金支出严格执行“二次复核”机制，确保收款方、金额、用途一致且符合预算，支出正确率100%。4.精准对账年结。坚持“日清月结”，开展账证、账账、账实多维度核对，重点清理长期挂账与遗留问题。每季度开展高频易错业务自查自纠，形成“自查-整改-复核”闭环。高效精准完成2025财会年度结算任务，出具月度、年度结算报表864份，装订账册凭证1000余册。5.强化业务培训。2025年开展5次会计业务培训，学习财经政策，强化财经纪律，熟悉财政云系统操作，定期开展与财政、银行、预算单位的三方数据核对，及时处理差异。借助系统优化审核流程，统一核算标准，提升整体核算规范性。6.加强风险防控。聚焦重点资金监管，认真做好工资发放及社保缴纳。专项经费，实行独立核算，专款专用，全程跟踪拨付、及时处理使用与结余情况。持续完善内部稽核机制。结合系统预警与人工抽查，对关键业务环节实施动态监控。发现问题及时整改，不断完善相关制度与流程。（二）管理整改持续深化，财务运行质效提升1.圆满完成2024年度财务决算复核与第三方审计4项整改内容，进一步提升财务数据真实性和规范性。2.有序清理因资源整合形成的9个历史遗留账户，优化账户结构，盘活存量资金。3.扎实开展“小金库”自查自纠，严肃财经纪律。（三）服务大局加强管理，专项任务保障到位1.做好企办移交幼儿园财务管理。专项核算9家企办移交幼儿园298人工资财政资金，精准核算拨付。定期核算移交幼儿园保教费收支及月度收支余及保教费运行状况，核算56人退休人员五险一金需求情况等。配合财务科高效完成移交幼儿园教职工工资按时发放，配合人事科为企办移交幼儿园职工顺利退休提供社保数据支撑。2.加强内部常规管理。严肃劳动纪律，认真实行上下班签到制度，形成良好工作作风。严格遵守“三重一大”集体协商制度，在2025年的固定资产配置和报废工作，2026年会计岗位轮换等重大事情推进中，均实施征求意见，集体协商的决策形式，防范重大事项决策风险。核算中心全体职员精诚团结，互帮互助，积极向上，高质量完成会计核算任务。3.全面配合教育局各科室完成全年行政管理工作，保质保量按时完成上级交代的各项统计、报告、政策落实、培训、人事财务、检查调研等工作，确保中心平稳运行，完成全年目标任务。二、取得的主要社会效益和经济效益。1.通过集团校汇集、学段相对集中便利化的会计业务调整，会计核算服务覆盖率100%，实行会计年度专人核算。为学校教育教学工作提供了财务支持。2.2025年全区73家中小学、幼儿园，直属单位实行财政云系统集中核算，2026年将扩展至82个单位，实现新城区教育系统100%财政云集中核算，进一步增强记账科学性和准确性，实现财政、核算、学校报账一体化管理，效率更高，准确性更强。3.严格按照财务档案管理要求，对2024年度财务档案进行了规范整理和装订，档案管理更加科学、有序。2024年度共计归档凭证3096册、报表1032份，电子档案备份完整有序。4.2025年，中心实施会计业务学习研讨交流，针对系统操作、审核、记账、月结、年结中存在的问题进行集中学习、研讨和交流，即保证问题解决，又能及时落实相关政策规范，还能加强会计之间相互学习借鉴。三、存在问题1.财政云系统培训需再加强。财政云系统虽已全覆盖应用，但部分会计和报账员对系统操作的个别模块功能还不够熟练，影响工作的精准度和工作效率。2.中心与学校沟通需再加强。核算中心与各预算单位关于报账标准和流程处理还需要进一步加强沟通与协调，让标准更统一，流程更优化。3.会计审核记账需要再用心。在日常报销业务中还存在原始凭证不齐全，辅助核算不明晰，摘要描述较模糊，收支往来核算再细心等问题，需要再26年度再提升，增强财务核算的精准度。四、改进措施1.加强财政云系统培训。定期组织财政云系统操作培训，提高会计人员的系统操作水平，提升工作效率。2.完善工作沟通机制。加强与教育系统各单位的沟通协调，建立定期沟通机制，及时解决工作中出现的问题，提高工作协同性。3.加强业务学习。继续推进中心会计业务学习交流制度，由组长组织定期学习，定期查摆问题（建立负面清单），及时整改，规范工作流程，加强会计工作责任心，不断提升会计专业水平。五、下一步工作计划1.认真贯彻落实局党委2026年度工作安排，立足会计核算服务工作中心，做好预算编制、科学记账、日常报销、转移支付等工作，服务学校，服务教育发展。2.做好基础核算工作，完成各核算单位各项收支业务。配合教育系统各单位完成固定资产管理工作。3.整理、装订2025年度财务档案。并移交相关单位。4.完成2026年度春、秋季学期收费入账工作，并配合相关部门对收费情况进行检查。5.完成银行和国库收款任务，做好日常报账、国库支付工作。6.完成年度决算，并形成2026年度财务会计报表。7.加强对单位会计的岗位培训和学习，进一步提升服务意识和业务能力。8.完成上级交办的其他工作。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |