潼关县国库支付中心
发布时间：
2026-02-10 11:12
| 单位名称 | 潼关县国库支付中心 | |
| 宗旨和业务范围 | 为全县财政补助单位提供会计服务。会计核算，财务管理，会计监督。 | |
| 住所 | 潼关县中心街西段 | |
| 法定代表人 | 周丁 | |
| 开办资金 | 4.1万元 | |
| 经济来源 | 财政补助 | |
| 举办单位 | 潼关县财政局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 3.51万元 | 4.11万元 | |
| 网上名称 | 无 | 从业人数 18 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2025年能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定，按照宗旨和业务范围开展相关活动，没有涉及变更登记的事项，没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 一、业务开展情况（一）聚焦主责主业，深化改革落地。1、高位推动，凝聚改革合力。改革初期统筹协调财政、审计、纪委及金融机构等多方力量，成立改革工作专班，明确“分类施策、分批推进”策略，为改革顺利实施提供了强有力的组织保障。2、制度先行，规范操作流程。研究制定《潼关县财政代管资金管理流程图》《代管资金账户管理内部工作规程（试行）》等一系列制度文件及配套表单，明确了各方职责，细化账户清理、资金划转、支付对账等全流程操作规范，确保改革工作有章可循。3、扎实推进账户清理与资金划转。自2025年8月全面启动清理规范工作以来，全县118个预算单位中，已完成100个单位资金划转，累计划转资金1.21亿元。涉及166个实有资金账户（基本户125个、专户41个），已撤销97个，并建立“零基合一”账户97个，账户体系得到有效精简规范。4、保障支付安全顺畅。代管账户正式运行后，已安全办理支付业务1239笔，累计支出6769.63万元，资金主要用于教育领域餐费支出、项目、公益性岗位工资及经费等，支付流程畅通，运行平稳。5、实现资金全流程线上监管。所有划转资金已全部纳入“财政云”系统管理，生成指标额度667条，初步实现了对单位代管资金的动态监控和全流程线上监管，有效堵塞管理漏洞。（二）加强培训协同，提升服务效能。组织中心人员赴上级及兄弟县区学习先进经验。开展改革政策解读及“财政云-代管模块”操作培训120余人次，及时解决系统操作难题。积极协调各金融机构开通绿色通道，保障资金划转与账户撤销效率。（三）健全内控机制，防范资金风险。初步建立“日确认、周汇总、月对账”对账机制，强化财政、单位、银行三方数据核对。严格资金性质审核，确保代管账户资金专款专用，防止挪用截留等违规行为。二、取得的经济或社会效益（一）经济效益显著，资金使用效能与安全保障同步提升。集约资金增效益：通过全面清理划转，将分散在各部门的1.21亿元资金集中纳入财政统一监管，有效减少了资金沉淀，增强了财政统筹调度能力，为后续盘活存量资金、提高财政资源配置效率创造了条件。降低成本提效率：账户体系从166个精简规范至97个“零基合一”账户，大幅降低了账户管理成本和银行手续费支出。支付业务实现系统化、流程化办理，累计安全支付6769.63万元，业务处理效率和准确性得到提升。堵塞漏洞防风险：将全部代管资金纳入“财政云”系统进行全流程线上动态监控，生成指标额度667条，从技术上强化了对资金流向的实时跟踪，有效堵塞了“体外循环”和管理漏洞，保障了财政资金安全。（二）社会效益突出，治理能力与公共服务基础得到夯实。强化了资金安全与公共信任：通过建立“日确认、周汇总、月对账”机制和严格审核程序，构建了财政、单位、银行三方协同的监管防线，确保了代管资金（特别是教育餐费、公益性岗位工资等民生款项）的专款专用和安全支付，增强了公共财政的透明度和公信力。规范了单位财务管理行为：统一的制度流程和系统管控，倒逼各预算单位规范资金收支行为，促进了财务管理的标准化、规范化，从源头上防范了挪用截留等违规风险，提升了各单位依法理财水平。改革溢出效益初显，为长远发展注入动力。本次改革不仅是技术操作层面的革新，更是管理理念的升级。通过系统培训和实战操作，锻炼和培养了一批熟悉现代财政国库管理制度与信息化系统的业务骨干，为后续深化改革储备了人才。同时，改革的初步成果为下一步全面实现支付电子化、深化预算管理一体化改革扫清了障碍、探索了路径。三、存在的问题及整改措施存在问题：（一）账户撤销进度有待加强。受银行销户流程繁琐、部分单位撤户资料不全等因素影响，账户撤销整体进度滞后于预期。（二）系统操作熟练度需加强。部分财务人员对“财政云”代管模块操作不熟练，影响业务办理效率。（三）线上支付功能尚未畅通。目前代管账户支付仍需线下手工开具支票，线上校验审批流程未完全打通，支付清算效率有待提高。（四）跨部门协调机制待优化。与金融机构在账户撤销、系统对接等方面的协作流程尚有简化、优化空间。整改措施：（一）加强沟通协调提升销户进度。加强预算单位、金融机构的沟通协调，解决在撤销账户中遇到的证件丢失、优化销户流程，持续提升撤销户进度。（二）强化财务人员系统操作培训。针对年度结转操作、日常入账登记、支出录入制作详细操作流程，利用决算会议进行专题培训。（三）推动线上支付系统尽快畅通。与上级部门加强日常沟通，针对已上报的“校验申请”及时了解批复进度，尽快打通线上支付线路，提升支付效率。（四）健全完善三方协调协同机制。针对账户撤销、开立和支付的各类问题，建立健全沟通协同机制，持续提升服务效能。四、下一步工作计划2026年，中心将继续深化改革，巩固成果，重点抓好以下工作：（一）全面完成账户清理收官工作。加强与金融机构的联动协作，优化销户流程，全力攻坚，确保完成剩余50个账户的撤销工作，并全面完成118个预算单位“零基合一”账户的开立任务。（二）全力推动系统功能全面应用。推动“财政云”代管资金模块线上审批与支付功能正式上线运行，彻底实现从“线下跑”到“线上办”的转变。持续加强针对预算单位、银行及财政内部的操作培训与指导，编制详尽操作指南与问题解答，提升系统整体应用质效。（三）健全完善长效监管机制。细化并严格执行“日确认、周汇总、月对账”制度，完善《代管账户资金收支动态台账》，确保每一笔资金支付凭证齐全、流程清晰、账实相符。进一步筑牢财政、预算单位、代理银行三方协同监管的安全防线。（四）明确并落实改革阶段性目标。短期（半年内）：全面规范代管资金收支行为，基本消除资金“体外循环”现象，实现代管资金全流程线上管理。中期（一年内）：形成“分类管理、动态监控、统筹使用”的成熟管理模式，显著降低代管账户资金沉淀率，提高资金使用效益，甄别资金类别及性质，为盘活存量资金提供依据。长期（两年内）：探索盘活沉淀资金的有效途径，使其在合规前提下反哺预算管理，为国库集中支付与预算管理一体化改革的深化提供坚实支撑。潼关县财政局国库支付中心2026年2月6日 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |