西安市灞桥区国库支付中心
发布时间：
2025-03-28 16:51
| 单位名称 | 西安市灞桥区国库支付中心 | |
| 宗旨和业务范围 | 在单位资金权、财务自主权不变的情况下，对区级财政供养单位的财务收支采取集中管理、统一开户、分户核算。负责单位的会计报表、财务分析、考核等工作；及时向单位提供有关会计信息资料，协助单位做好预、决算；对单位各项资金分配、使用情况进行监督，做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档、保管工作。 | |
| 住所 | 西安市灞桥区纺一路169号 | |
| 法定代表人 | 王娟 | |
| 开办资金 | 17.47万元 | |
| 经济来源 | 全额拨款 | |
| 举办单位 | 西安市灞桥区财政局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 17.47万元 | 17.47万元 | |
| 网上名称 | 无 | 从业人数 8 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2024，我单位遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则的规定，按照宗旨和业务范围开展相关活动，没有涉及变更登记的事项，没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 2024年以来，国库支付中心坚持以服务国家经济发展为使命，积极履行职责，全面推进国库支付工作，实现了更好的财政管理和效率提升。中心全体干部职工紧紧围绕高效、廉洁、规范的服务宗旨，在领导的带领下，各项工作取得了一定成效，现将本年度工作情况具体总结如下：一、开展业务活动情况。1、夯实基础工作，提高业务水平。一是认真办理支付业务。规范支票领用和结算程序，在日常工作中始终做好“日清日结”原则，及时完成支付的审核、签章、发送等业务工作，做到不拖、不压、立即办。二是抓好电子支付运行。全区通过“财政云”下达资金额度，全程无纸化支付，通过“财政云”实现对每一笔财政资金的“精确跟踪”，有效确保了财政资金安全高效使用。三是做好代管资金会计核算。认真做好代管资金指标录入、审核、下达工作，做好代管资金记账、对账工作，确保账务数据的准确性、完整性。2、根据国库管理机构批复的预算单位用款计划，下达财政授权支付额度。全年受理、审核预算单位和财政部门提交的财政直接支付申请书按银行分类记录549笔，授权支付6207笔。处理预算执行动态监控拦截896笔。3、做好机构改革子账户编码变动单位和新进财政云系统单位子账户信息维护工作，中心又完成了23家预算单位财政云上线工作。对涉及撤并划转的预算单位，其单位资金余额，经双方单位提供相关资料，国库支付中心核对无误后，结转至新接收单位单位资金子账户，确保新设及合并单位资金正常使用。4、负责财政云系统中预算单位的凭证签收以及登记管理，加强机制凭证审核。规范单位资金管理，提高财政精细化管理水平，继续贯彻新发展理念，切实提升资金拨付的效率。同时采取多项措施，确保预算单位资金正常收支，财务核算规范准确。5、加强财政资金支付审核管理。一是事前审核严把关。强化源头管理，开展事前审核加强对重点资金项目事前审核。二是事后稽核重监督。进一步聚焦财务共性问题，强化稽核跟进，开展事后稽核。持续加强对薄弱环节风险把控，筑牢资金安全防线。6、负责国库集中支付的资金清算、回单登记、银行日报接收及相关账务核算。实行“每日核查、每月上报、每季度对账”的工作机制。确保国库管理机构、代理银行、预算单位账务相符。7、通过在预算管理一体化系统中预设监控机制。对预算单位预算执行中的财政性资金支付行为进行实时监控，对于同名账户转账、可疑支付用途，授权支付大额现金提取等进行预警,杜绝了财政资金游离于财政监督的现象。8、严格执行年终结余结转政策，中心与各预算单位及时做好年终对账、在途数据清理等工作，对结转数据仔细核对，确保所有数据流程完整，结余结转金额准确无误，多措并举完成财政业务系统的年终结转工作。9、负责部分代理记账业务，对日常账务进行规范和整理，包括原始凭证的审核、会计科目的设置、会计分录的编制，确保记账工作的及时性和准确性，做到账证相符，账账相符，账实相符。10、积极解决日常工作中遇到的问题。对各单位财务人员的来电、来访咨询，反映的问题，中心工作人员都会耐心细致的予以解释、解决。协调技术人员做好技术“护航”，避免发生数据堵塞、系统卡顿等现象。牢固树立服务意识，进一步提升窗口形象。二、取得的主要社会、经济成效。财政云系统全面实现了电子化支付，全程无纸化操作，通过与银行的对接，预留电子印章，从指标的使用到支票的签章，再到最终的支付实现，各个流程相互无缝对接，并且高效流畅办理，有效提高了财政国库集中支付管理效率，并降低了支付管理成本。通过财政云系统，可以对每一笔财政资金进行“精确跟综”，实现“横连纵通”，提升国库资金支付效率、安全性和透明度，为预算单位资金支付业务的便捷性和高效性带来了质的飞跃。以前财政支出都是由财政部门将实有资金直接下拨到预算单位账户自行使用，而现在通过财政云下达到各预算单位资金，不再以“资金流”的形态流向商业银行，而是以“指标流”和“额度流”体现出来。这一变化在一定程度上有效解决了财政资金在预算单位滞留时间长的问题，提高财政资金的使用效率，有利于财政部门对财政资金的统一调度和管理，使库款调度更加灵活。全体干部职工通过学习“转作风、强素质、树形象”来不断强化自身修养，增强服务意识，并树立了良好的形象。中心坚持进行全体干部职工的业务和理论学习，通过强化创新意识，中心职工在工作中能正确分析工作的新特点、新要求，从而创新工作思路、工作方法，不断拓展工作新途径。加强作风廉政建设，提升干部队伍纪律作风水平。中心在牢固树立服务意识的同时，始终以财经法纪为准绳，在工作中以满腔的热情，扎实的工作作风和认真的态度搞好服务，同时把服务与监督有机地结合起来，寓监督于服务之中，既规范财务支出，同时做好财务分析服务，处理好集中核算与财务治理的关系，依照财经法规实施会计监督职能，有利于规范预算治理和财政资金使用，加强国有资产治理，堵塞财务治理漏洞，节约行政成本，从源头上预防和治理腐败。我们坚持“统一核算、集中支付、细化预算、规范收支、全程监控”。三、存在的问题。虽然国库支付中心在全体员工的共同努力下，按照全局工作部署和中心工作安排，较好的完成了各项工作任务。但也还存在很多不足之处，主要表现在以下几个方面。1、国库支付涉及复杂的财务流程和国家财政法规，要求财务人员具备较高的专业素养。然而，部分单位缺乏专业的财务人员，导致在支付流程中出现操作失误或者理解偏差，进而影响财务管理的准确性和效率。2、部分预算单位财务人员对财政云系统了解不够，操作不够熟练，应用水平有待提高，财政云操作系统较以往财务电算化系统相比，内容庞杂，头绪和中间流转环节较多，环环相扣，相互影响，一旦一个环节未完成，下一个步骤就无法开展。3、作为“窗口单位”，服务意识还有待进一步提高。中心和预算单位之间往往会因为资金未到账、报账单位着急用钱；报销票据不符合财务制度规定而与报账单位引起矛盾。四、改进措施。1、通过沟通交流，了解预算单位在支付过程中存在的问题，结合日常工作中发现的问题，进一步梳理国库支付工作的业务流程，有针对性地进行业务指导，确保资金支付业务运行顺畅。2、业务层面需加大财政云系统的宣传力度，做好解释工作，分重点、分层次抓好相关业务培训工作，补齐业务短板，提高财务人员应用水平，使财务人员在岗位上发挥实效。技术层面需及时联系信息科快速准确定位问题点并及时进行处理。3、在把好票据审核关、落实廉政政策关、维护财经纪律关、强化预算动态监控关的前提下，我们需要加强耐心解释，做到既坚持原则，又缓和矛盾，正确处理好与预算单位的工作关系。对专项资金使用用途、支出范围和支付方式都进行严格审核，不断规范和加强结余资金管理。五、下一步工作打算。1、加强资金安全，完善预算执行动态监控运行机制，确保直达资金安全支付。建立“预警为主、拦截为辅、查纠结合”的动态监控管理机制。严格落实业务操作规范和内控要求，加强信息系统安全管理。建立健全风险管理制度，完善风险管理流程，加强对支付风险的实时监控和控制，确保支付的稳定性和安全性。2、加强国库集中支付的规范化建设，建立完善的制度和规章，明确各方责任，规范支付流程，坚持“优先保障民生，促进社会公平”的原则，确保支付的合法合规。要重视相关信息的宣传教育，增强各预算单位对国库集中支付工作的重视和理解，形成共同监督和参与的良好氛围，推动问题的逐步解决和改善。3、严格落实财务管理制度，加强会计核算和会计监督，完善对账机制，确保账单有迹可循。严肃财经纪律，严控一般性支出。加大对财政资金的监管力度，提高资金使用效益，不断提升会计核算水平，实现会计核算规范化精细化管理，加强内控建设，防范化解风险。定期做好资金支付统计和报表编制工作，全面反映财政资金支付整体情况，及时发现资金支付存在的执行偏差，并通过统计分析查明原因，做好隐患排查，筑牢财政防线。4、不断强化对预算单位的服务，提高服务意识和服务水平，端正服务态度，加强团队的学习和培训，提供专业的服务和解决方案，解决预算单位的问题和需求，提升预算单位的满意度。不断优化服务举措，加强与预算单位、代理银行之间的沟通协调，指导预算单位加强财务管理，帮助解决支付执行中出现的重难点问题。5、实行轮岗制度，实现多岗位锻炼和培养人才，避免工作厌倦、提高工作效率和质量，适应人员少，业务多的工作现状；通过新老结合的方式实现业务工作的平稳衔接，促进窗口业务标准统一规范，巩固“AB角”顶岗基础。积极推进国库集中支付改革工作，拓宽思路、求真务实、发扬优点、改进不足，推进我区财政国库集中支付工作再上新台阶。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |