合阳县国库集中支付中心
发布时间：
2025-03-28 11:10
| 单位名称 | 合阳县国库集中支付中心 | |
| 宗旨和业务范围 | 宗旨：加强资金管理，提高资金使用效益，促进廉政建设。业务范围：配合财政国库管理部门建立和完善国库单一账户体系，办理预算单位直接支付、授权支付业务的核对，汇总，分析以及财政性资金的支付情况和资金的对账工作。 | |
| 住所 | 合阳县东新街43号 | |
| 法定代表人 | 李丽萍 | |
| 开办资金 | 10.77万元 | |
| 经济来源 | 财政补助 | |
| 举办单位 | 合阳县财政局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 17.3万元 | 60.1万元 | |
| 网上名称 | 无 | 从业人数 20 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2024年,能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定，按照宗旨和业务范围开展相关活动，没有涉及登记变更事项，没有违法违规情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 一、业务开展情况和具体完成的工作（一）规范国库资金支付加强与预算、国库等相关业务股室配合，严格按照国库集中支付管理审核规程，对财政云当天下达所有指标进行处理，及时传递集中支付信息和相关支付凭证，做到财政资金高效支付的同时，保障财政资金按时准确清算。截止目前支付中心办理财政云支付1569笔，其中财政直接支付202笔，财政授权支付1367笔。（二）加强代管专户管理完成了2023年代管户资金从老支付系统转入财政云系统往来结转资金上线工作，加强财政云代管专户业务日常学习，完善财政云代管资金业务操作流程，明确代管资金专户范围，重点核算预算单位往来资金及单位其他收支类资金，包括应收应付账款、代扣代缴以及单位取得的按规定不得缴入国库或非税账户的其他收支类资金及临时性往来资金等。对应纳入预算管理和纳入财政专户管理的非税收入及时原路退回并督促缴入非税收入专户管理，杜绝资金违规。对财政云代管专户资金收入确认、资金申请报告、确认书、收入通知单等各个环节进行重新梳理、规范，简化流程，大大缩短收入确认时间。建立健全对账机制，加强与预算单位、清算银行、代理银行协作配合，严格核对每一笔款项的来源和去向，存在的问题做到及时查明原因、及时发现问题、及时纠正差错，确保账账相符、账证相符和账实相符,全面剖析、把握资金的走向，关注资金的使用效率，为领导决策做好服务工作。截止目前，2024年共办理代管专户业务2367笔，其中办理非代管资金退回业务26笔，有效保障了财政云代管资金专户资金安全高效运行。（三）建立资金动态监控加强对预算执行情况的动态监控，及时发现和纠正预算执行中的违规行为，每月按时上报动态监控执行情况。通过建立预警机制，对预算单位的支出进度、资金用途等进行实时监控，有效保障预算执行的严肃性和合规性。截止目前，发现红色拦截业务28笔，均为疑似“向下级单位转款”情形，主要为城关街道办、自然资源局等单位拨款名称主要关键字重复出现，通过积极与上级财政动态监管部门及预算单位沟通衔接，以上资金均为正常支出业务，非违规财政支出，按照流程及时办理放行业务。（四）提供信息技术支持加强对财政预算一体化系统的安全管理，定期进行数据备份和系统维护，确保信息系统的稳定运行。组织开展全县247家预算单位财政专网网络安全检查活动，对预算单位进行抽查检查，确保财政网络安全高效运行。联系广电工作人员开通5家预算单位财政专网，更换法人印鉴65家，更换财务章使用人23家，因单位名称变更变更财务章2家，因印章损坏、丢失重新更换电子印鉴6家，财政内网电脑重装财政云相关业务系统33家，因财政专网网络故障联系网络公司去现场进行故障排查，及时恢复网络73家，保障单位预算支付顺利执行。通过政府采购对财政局中心机房损坏的不间断电源及核心交换机进行采购更换，确保财政专网的平稳运行。通过财政局公文系统下发《合阳县财政局关于规范财政云系统操作人员权限的通知》（合财发【2024】57号）文件，对各财政所、局属各单位、机关各股室财政云操作人员信息及权限等基本情况详细进行核对，结合工作实际，对人员变动的账号及时清除、更新，调整清除不必要的权限设置，合理分配数据操作权限，做到权责相符，避免数据混乱，减少误操作可能性，确保每个账号的使用者人岗相符、真实合法，减少因人员变动而带来的风险和问题，提高财政云系统操作安全性。二、开展业务活动取得经济效益（一）进一步加强了财政资金运行和国库资金管理，全面推进财政资金管理，打造财政资金信息化平台。规范了各预算单位的收入收缴程序和支出拨付程序，降低了财政资金运行的垫付，提高了资金使用效率，使预算资金及时有效的使用。专项资金全部纳入集中支付，有力加强了监督，提高了专项资金的使用效率。（二）、厉行节约，增强了增收节支的积极性。各预算单位资金使用必须遵循每月的预算指标额度，不得随意进行财政支出业务办理。（三）、严明工作纪律，遵守服务承诺，真正发挥窗口示范作用。三、存在问题（一）信息网络方面，我县预算单位财政内网还存在一些安全薄弱点，如部分单位存在私自连接互联网、财务人员调整但未能及时变更财政云电子印鉴信息、部分单位UK密码更换过于简单等问题，还需要随时进行不定期的安全排查。（二）代管专户方面，代管专户上线运行一年，临近年终，财政云账务处理模块年末处理及科目结转等方面还需进一步加强，针对存在问题需与运维人员及其他县市支付中心积极沟通衔接，认真学习，及时反馈，在实践中不断改进完善，全面提升财政云代管专户管理水平。四、整改措施及下年工作设想（一）进一步推进预算管理一体化系统改革。积极跟进预算管理一体化工作推进，配合国库股加强国库集中支付的日常拨付工作，根据批准的用款计划办理财政直接支付或财政授权支付业务，提升财政资金使用效益。让预算单位熟练掌握代管专户预算执行业务的实施运用，实现预算单位代管资金及时支付清算。扎实开展预算管理一体化代管专户总会计账务系统应用工作，积极规范会计账务处理。加强和规范预算单位代管专户银行账户管理，不断完善国库集中支付单一账户体系。（二）进一步加强网络信息安全，确保财政资金安全运行。进一步保证网络信息化安全运行，将网络安全畅通作为首要任务，定期监测和维护网络线路设备，按期进行软件升级、严格办事流程、高效处理网络故障、强化网络安全意识，有效保障财政互联网、局域网安全畅通运行。对全县预算单位财政云人员账号进行梳理，规范财政云系统操作审批流程，不断提高财政管理水平，确保合阳财政信息化建设稳步推进，提高网络安全防护水平。（三）进一步加强业务学习，提升业务水平。强化中心干部职工财政业务技能培训，使每个工作人员充分认识到业务知识学习的重要性和紧迫性，有计划、分层次抓好专业技能的学习，弥补不足，缩短差距，敢于实践，勇于创新，有效提升国库支付中心人员整体能力与水平。认真梳理中心业务管理中的各项措施，分析执行效果、存在的不足，规范和简化业务流程，加强财政资金安全管理，方便各单位人员业务办理，全面提高工作效率。总之，2024年国库集中支付中心在工作中取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。在今后的工作中，我们将进一步总结经验，改进工作，不断提高工作水平，为财政事业的发展做出更大的贡献。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |