宝鸡市金台区财政国库支付中心
发布时间：
2025-03-24 10:50
| 单位名称 | 宝鸡市金台区财政国库支付中心 | |
| 宗旨和业务范围 | 经办财政国库集中支付业务，配合区财政实施预算执行日常动态监控，开展相应会计核算。 | |
| 住所 | 宝鸡市大庆路66号 | |
| 法定代表人 | 高翔 | |
| 开办资金 | 50万元 | |
| 经济来源 | 全额拨款 | |
| 举办单位 | 宝鸡市金台区财政局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 4.04万元 | 3.75万元 | |
| 网上名称 | 无 | 从业人数 13 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2024年，能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定，按照宗旨和业务范围开展相关活动，没有涉及变更登记的事项，没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 2024年，我单位在主管部门的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》及有关法律、法规、政策，严格按照单位章程开展工作，紧紧围绕年度工作目标任务，圆满完成了各项业务工作任务。现将开展业务活动情况报告如下：一、按照登记的宗旨和业务范围，开展业务活动情况（一）高效办理集中支付业务，促进资金支付运行顺畅，加快财政支出落实。配合局各股室做好预算管理1+8机制考核，全年办理授权支付52,072笔，29.7亿元。直拨支付98笔。0.99亿元。动态监控预算执行拦截2280余条，13.4亿元，已处理2129条。直达资金拦截28条，0.54亿元。对系统拦截的数据，第一时间联系单位逐个核实信息是否正确，需要上传有关附件说明的，完善手续后审核处理，手续完备审核通过后第一时间办理。加强集中支付业务研究，对支付凭证的会计核算业务多次交流研讨，向市中心、县区同行学习借鉴，探索优化，经研究批准，调整简化了集中支付凭证处理办法。（二）提升预算单位往来资金管理水平，拓展业务保障能力，提高资金使用效率和效益。在财政代管往来资金支付业务中，第一时间确认到账资金，形成可用往来资金指标。对于单位按支付规则发起的支付申请，通过系统自动化处理，电子化支付。目前，累计办理往来资金收支3.08亿元，累计上交资金利息收入56万元。续签更新了有关存款协议三次。按局里安排，对部分单位清欠企业账款资金支付情况进行了查询报告。高效完成往来资金账务处理，按月分子账户与银行对账，做到账实相府。每月初及时编制上月科目余额表为领导决策、为统筹资金调度提供详尽数据。往来专户还处理了集中支付清算不成功，代垫清算业务，按局里资金调度应急代垫支付等业务。拓展应急代垫功能，为支持保障我区重点支出，发挥了积极作用。（三）财政云单位核算模块应用指导日常化，预算单位应用进一步规范化。5月份对7个单位使用资金性质辅助核算分类与部标不一致的情况，通知改正。根据上级通知的应用问题，主动研究分析，提出更正操作指导意见。对通知的“资金性质”辅助核算选用问题，编制了查询、更改的指导意见。日常做了个别单位工会帐套建账、账簿打印等业务的咨询，对应用问题进行答复处理或联系运维处理，和会计股以及各股室加强协作，共同推动各单位规范应用。二、取得的主要社会、经济效益一年来认真履行机构职责，完成了预算管理一体化系统中预算执行的集中支付29.7亿元、单位往来资金支付3.08亿元。实施动态监控，极大地提升了工作效率和资金支付的规范化。通过对单位核算模块有关应用的调整指导，提升了单位会计的规范化。按照近几年业务的变革推进，以国库集中支付往来资金支付业务流程图形式做了业务公开，向区政府网站报送有关集中支付、单位资金管理、单位核算等业务报道。三、存在的主要问题及改进措施（一）存在的问题1．动态监控的个性化应用暂无推进，如添加咱们自己的拦截条件等，按照上级培训和部署，新模块7月份正式上线，暂时仍不明确。2．单位往来资金管理中，财政云有关流程和操作菜单上半年微调比较多，代理银行各自流程的差异，给单据推送、机制凭证记账、后续对账带来不少困扰。（二）改进的措施1．党建引领，为中心业务提供坚强思想、政治、纪律保障。依托局四优模范机关建设、持续深化三个年活动、党纪教育活动，巩固和拓展主题教育成果。突出目标导向、问题导向，突出纪律制度从严约束，巩固“勤快严实精细廉”的作风。2.加强日常管理和业务学习。业务工作中加强时效观念，集中支付方面遵守系统业务处理时限。单位资金方面，及时进行收入确认和支付清算，及时进行会计核算、对账和报告工作，确保资金、指标一致，财政、单位和银行数字一致。加强和代理行的业务沟通和协调，加强资金安全管理，严格特殊业务审批，杜绝资金安全风险。及时更新有关存款协议，提高资金存管收益。3.加强业务研究。对集中支付的会计核算业务探索优化简化，进一步优化支付机构集中支付操作流程，适应人员配备变化。四、2025年工作计划（一）不断提高国库集中支付业务质效，做好预估29亿元的支付业务办理，规范处理支付业务和相关会计工作。同时，做好涉及的预算执行动态监控，为预算单位预算执行提供高效保障。（二）做好单位资金支约4亿元的管理工作，拓展业务保障能力，提高资金使用效率和效益。按时进行收入指标审核确认和支付清算，进行相应会计核算和对账工作。加强和代理行的业务沟通和协调，规范单位资金支付。加强资金安全管理，严格特殊业务审批，杜绝资金安全风险。（三）做好财政云系统单位核算模块应用问题处理。及时通知和督促有关核算模块标准设置变化的应用执行，日常做好应用咨询。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |