大荔县国库支付中心
发布时间：
2024-04-19 09:29
| 单位名称 | 大荔县国库支付中心 | |
| 宗旨和业务范围 | 为预算单位国库集中支付业务及往来资金的管理和核算。 | |
| 住所 | 大荔县洛滨大道中段 | |
| 法定代表人 | 王军 | |
| 开办资金 | 26万元 | |
| 经济来源 | 财政补助 | |
| 举办单位 | 大荔县财政局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 2.61万元 | 1.5万元 | |
| 网上名称 | 大荔县国库支付中心.公益 | 从业人数 44 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2023年我中心能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定，按照宗旨和业务范围开展相关活动，没有涉及变更登记的事项，没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 2023年度，我单位在大荔县财政局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，严格执行本单位章程，按照核准登记的宗旨业务范围开展活动，规范使用证书。现将一年来的履职情况公示如下：一、开展业务工作情况：一年来，我局会计股、支付股等业务股室工作人员严格按照业务办理流程规定认真办理集中支付业务，及时完成各类支付凭证的审核、打印、传递等业务工作。认真办理国库集中支付业务，做好财政资金国库集中支付管理工作。截止12月26日我县国库集中支付业务通过“财政云系统”办理国库支付业务共计60504笔，资金552215.44万元（其中：财政零余额支付业务115笔，资金22546.58万元；单位零余额支付业务60389笔，资金529668.86万元）；通过财政云系统办理往来资金清算业务1000笔，累计资金1576.64万元。在国库集中支付资金安全方面，及时发现并纠正各预算单位在资金使用方面的违规支付行为，有力地确保了财政资金的安全、高效使用。一年来，我中心负责会计核算软件技术支持的同志累计为县级部门及乡镇基层单位提供技术支持620次，解决了各预算单位在财政云单位核算的常见问题，包括账套设置，凭证打印，账务处理，软件操作等各方面问题，配合县财政云推广办对2023年财政云单位核算期初余额录入及1-12月账务记载工作进行业务技术指导，有力地推进了我县的财政云单位核算工作。5月中旬至7月由王主任带队各业务股室人员利用下午时间对全县各预算单位实行国库集中支付改革后账务处理及集中支付业务办理过程中存在的问题进行走访调研，并对存在问题做了一一解答，对财政云国库支付系统操作等方面问题现场操作演示指导，主要了解各预算单位国库集中支付业务开展以来的账务处理情况；预算单位撤销基本存款账户后预算单位往来资金账户运行情况；国库集中支付运行过程中存在问题以及国库集中支付网络运行及日常操作过程中存在问题，积极宣传国库集中支付制度有关政策，通过开展调研活动及时地解决了预算单位在执行国库集中支付业务规范方面存在的问题，进一步推进各预算单位国库集中支付工作的正常开展，为我县国库集中支付工作奠定基础。二、取得的社会效益预算单位往来资金结算业务平稳运行以来，我中心会计股、支付股等业务股室工作人员严格按照业务办理流程规定认真办理集中支付业务，通过上年末积极筹备制定了《大荔县预算单位往来资金结算管理及会计核算办法（试行）》、对预算单位往来资金的范围、专户设置、支付流程、会计核算、对账、跨行清算及资金的管理职责等七个方面进行了规范、核销预算单位实户、加强培训指导，今年正式开展纳入管理的预算单位往来资金结算业务，一年来办理往来资金清算业务共计544笔，累计资金1369.5万元；有效的解决了各预算单位间往来、上下级往来资金的结算业务，为下一步全面撤销预算单位实有资金账户奠定了基础，更进一步规范我县国库集中支付制度改革，加强了全县各预算单位的财务管理及会计核算工作。在国库集中支付资金安全监管方面，信息服务股及时发现并纠正各预算单位在资金使用、公务卡消费等方面违规支付行为，有力地确保了财政资金的安全、高效使用。做到动态监控系统违规预警第一时间提醒各部门单位及时处理，通过大平台账务系统，认真、详实、及时记载相关账务，方便资金管理信息反馈和查询。做好对已纳入国库集中支付范围的各项资金的支付，做好账务记载与核查工作，及时与各业务股室对账，确保财政资金的安全性。存在的问题及改进措施：1、存在问题：经过我们不懈的努力，虽然取得了一些成绩，但还存在不足：一是日常工作中对国库集中支付业务工作办理的探讨多，对上级有关改革新动向关注少；二是财政信息报送质量不高，采用数量少；三是干部学习的积极性不高，工作中的大部分学习往往是用到什么学什么，缺乏学习的主动性。四是国库集中支付制度运行以来，与预算单位、各业务股室、代理银行之间的联系还需要进一步加强。2、改进措施：（1）、加强业务知识学习，通过学习促进工作，将国库集中支付工作向纵深推进。（2）、继续配合财政国库搞好预算单位实有资金账户清理，同时做好预算单位往来资金移交工作。（3）、加大财政信息报送力度，全面高质量完成信息报送任务。四、下一步工作打算（一）做好国库集中支付业务工作。认真做好国库集中支付业务工作,根据财政预算下达的资金用款计划，及时办理预算单位单位零余额支付额度的审批及指标下达；认真审核办理财政零余额支付业务，确保财政资金支付准确、安全、及时。（二）做好预算单位往来资金的管理工作。加强往来资金日常管理，明确细化流程职责，确保各预算单位业务正常开展，继续完善往来资金指标台账管理工作。（三）开展走访活动，进一步加强与预算单位、金融机构的沟通联系。我中心将持续对相关预算单位进行走访，就国库集中支付业务工作上线财政云运行以来，部门单位、银行之间存在的共性问题和个性问题有侧重点的进行座谈、走访，解决问题、规范流程，并就各部门单位、代理银行对国库集中支付工作提出的意见及建议进行归纳整理，同局国库股讨论进行进一步的规范细化，扎实做好我县国库集中支付改革工作。（四）推进财政云工作有序高效开展，积极配合国库股做好财政云业务各项工作，根据业务受理权限做好财政零余额支付、单位零余额支付的审核及确认签章，每月定期与银行、业务股室对账，并做好预算单位关于财政云上线以来支付中心权限内的业务进行答疑解惑，积极地推进我县财政国库支付业务工作更好开展。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |