延安市南沟门水利枢纽工程管理处
发布时间：
2024-04-17 15:22
| 单位名称 | 延安市南沟门水利枢纽工程管理处 | |
| 宗旨和业务范围 | 为水利工程建设提供管理保障。南沟门水利枢纽工程建设和管理；工程在建期间及工程运行管理期间的防汛和安全渡汛；工程档案资料的收集、整编和管理。 | |
| 住所 | 延安市宝塔区北关文化沟水利局院 | |
| 法定代表人 | 王润生 | |
| 开办资金 | 24万元 | |
| 经济来源 | 全额拨款 | |
| 举办单位 | 延安市水务局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 41.72万元 | 36.6万元 | |
| 网上名称 | 延安市南沟门水利枢纽工程管理处.公益 | 从业人数 10 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 本年度,能遵守国家有关法律法规和《条例》及其《实施细则》，按照规定办理变更登记事项，依照宗旨和业务范围开展相关活动，没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 现就2023年目标任务完成及2024年重点工作计划汇报如下：一、业务开展情况（一）生产经营方面1.供水情况：全年供水2529.01万立方米，其中延能化1127.93万立方米，延安炼油厂733.39万立方米，延安石化厂412.84万立方米，大唐延安电厂56.34万立方米，黄陵县城146.70万立方米，洛川县城51.81万立方米。占全年任务值2968万立方米的85.21%。主要原因：一是按照国家环保政策要求，各用水企业污水循环利用装置已正常投用，用水量锐减；二是炼油厂、石化厂、延能化为期两月的大检修（三年一次），用水量减少。2.发电情况：全年发电量624.70万度，占全年任务值550万度的113.58%。（二）贷款融资方面：为有效化解债务风险，我们积极汇报协调股东公司，提请公司股东会审议通过了《关于申请置换贷款担保的议案》，通过贷款置换模式融资13.66亿元；针对存量债务问题，公司提请股东会审议通过了《关于融资方案的议案》，贷款额度3.50亿元，计划本月底落地。截至12月14日，今年共计还本付息12.43亿元（其中本金11.76亿元，利息0.67亿元）。（三）安全环保方面2023年，我们始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，深入践行“绿水青山就是金山银山”的生态环保理念，围绕主责主业，强措施，抓落实，安全环保工作开展扎实有效。一是全面落实全员安全生产责任制，组织全员签订了安全生产目标责任书，公司主要领导签订“五带头”承诺书，全员签订安全生产承诺书；二是加强风险分级管控和隐患排查治理，对风险隐患实行动态分级管理，完成了岗位风险辨识和告知，增加了特种设备、电气设备、库区危险区域的风险告示牌、告知卡的设立；制定了详实的安全隐患排查计划，按月组织安全隐患排查，各部门、各站每周组织隐患排查，建立隐患排查台账，实行销号管理，对于不能立即完成整改的，均制定防范措施，明确了整改时限、整改责任人，确保安全生产形势稳定可控；三是组织开展了重大隐患专项治理行动，制定了公司《2023年重大事故隐患专项排查整治行动实施方案》，结合应急管理部10号令《工贸企业重大事故隐患判定标准》《水利工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》等标准，制定公司重大隐患排查清单，对公司重大隐患及时开展全面排查整改；四是建立健全防汛责任体系，编制防洪抢险应急预案和调度运行计划，严格落实防汛24小时带班、值班制度，及时组织汛前、汛中、汛后专项巡查，雨前、雨中、雨后的特别巡查，消除安全隐患，组织联防会议开展应急演练，全力构建联防联控应急响应体制机制；五是组织开展安全生产月、“119消防宣传月”、观看安全生产教育警示片、“珍爱生命、预防溺水”宣传、“安全进乡村”“消防知识竞赛”等一系列安全生产活动；六是全面加强水源地的管理保护，积极开展水源地日常巡查，对二级保护区危险区域、关键路口增加封闭隔离措施，拉设刺刀片隔离网和增设警示牌，增加视频监控和远程喊话系统，定期开展水质监测工作，同时做好生态基流泄放管理；七是加强相关方及外来人员的安全环保管理，严格落实公司《相关方安全管理制度》规定，对进场各方及时组织安全交底会议，签订相关方安全环保协议，明确各方安全环保职责，落实管理责任；八是加强应急能力建设，根据需要制定综合应急预案1个，专项应急预案11个，现场处置方案17个，并组织各类应急预案及现场处置方案的演练，储备了防汛、水源地保护、电力抢险、有限空间、后勤保障等各类应急物资，保障了应对突发事故的物资要求。（四）党建、党风廉政工作方面1.在政治建设上加强，忠诚践行“两个维护”。组织召开动员部署会，结合实际形成《南沟门水库水资源开发和利用》《南沟门公司债务化解方案之探索与实践》调研报告。认真执行“三会一课”制度，教育引导党员干部不断提高政治觉悟和政治能力，筑牢思想根基。2.在主体责任上压实，持续强化组织建设。组织召开了2022年度民主生活会、组织生活会和民主评议党员。开展了“弘扬张思德精神、践行为人民服务宗旨”主题党日活动，成功举办“运动健康、快乐随行”“‘烘’出快乐、‘焙’感幸福”主题活动，切实提升广大职工群众的幸福感、获得感、安全感。3.在服务中心上强化，扎实开展精神文明建设工作。组织开展了“传承雷锋精神、深化志愿服务”“平安建设进乡村、筑牢安全‘防火墙’”等志愿服务活动，着力实现党建与志愿服务同频共振、同向发力、同步而行。以做好“生态水、生产水”为主线，做到安全供水零事故，公司生产运行部荣获市总工会“2023年延安市工人先锋号”先进集体。4.在作风纪律上严肃，不断纯化党支部廉洁度。组织观看了《扣紧廉洁从政的“第一粒扣子”》等警示教育片，坚持中秋、国庆等节假日廉政安全教育，切实让廉洁思想入脑入心，自觉抵制各种腐朽思想和不正之风的侵蚀。5.聚焦主责主业，推动党建与业务深度融合。在保护好优质水资源的前提下，依托绿水青山，初步拟定“青山映党旗，绿水润民生”的党建品牌，积极探索“党建+”融合发展新模式，实现了党建与“生产运行、安全环保、设备检修、志愿服务”深度融合。一年来，我们恪守“为美好，供好水”的初心使命，抓安全、保运行，抓管理、强落实，攻坚克难，勇于进取，各项工作进展较为顺利，基本实现了预定目标。社会及经济效益1.营业收入：全年营业收入13726.35万元。2.利润总额：全年利润总额-5126.34万元，较全年任务-2610万元目标多亏损2516.34万元。3.资产负债情况：资产总额246982.78万元,其中流动资产6970.46万元、非流动资产240012.32万元，流动资产构成比重为2.82%，非流动资产构成比重为97.18%。负债总额200122.51万元,其中流动负债19815.51万元、非流动负债180307万元（银行贷款175307万元，地方政府专项债5000万元）。资产负债率为81.03%。所有者权益总额46860.27万元。4.全年生态下泄流量：10551.69万立方米，为涵养优质水生态，下游水质改善提升贡献了南沟门力量；同时，较好的发挥了水库调蓄及防汛抗旱等社会公益职能。三、存在问题（一）企业负债过高，经营亏损严重。延安南沟门水利枢纽工程及其配套供水工程项目总投资30.32亿元，其中资本金8.65亿元，剩余21.67亿元为银行贷款。截止目前，累计归还贷款本金21.83亿元，支付利息8.31亿元，仍剩余17.31亿元贷款未偿还。南沟门公司资产总额24.79亿元，负债20.18亿元，所有者权益4.61亿元，资产负债率81.4%。（二）用水严重未达预期，供水增量困难。水库建成投运以来，受在延规划内项目延期缓建等因素影响，年实际供水量仅2700万立方米，仅占设计年供水能力的22.5%，产能无法有效释放，营业收入无法覆盖还本付息，公司经营困难。（三）正式水价落地困难，营业增收无法保障。2019年，延安市发展和改革委员会组织对南沟门水库正式水价进行了综合核算，并经延安市委全面深化改革委员会第五次会议研究同意，确定自2019年11月1日起执行正式水价，其中大工业直供水价格为5.80元/m3。正式水价确定以来，我们积极联系用水企业推进合同谈判及水价执行工作，截止目前正式水价仍未落地，已累计拖欠水费达1.29亿元（其中，延安炼油厂6070万元、延安石化厂3538万元、延能化3278万元）。2023年9月22日，延安市政府与延长石油集团召开了地企联席会，明确正式水价遵照2020年4月8日市政府有关领导确定的“存量执行原价，增量执行新政策”原则执行，据此，恳请协调督促用水企业按照原则意见严格执行正式水价，切实维护南沟门公司权益，保障水库安全有序运营。四、整改措施及工作计划（一）生产经营指标1、安全供水：2950万立方米。其中：延能化1300万立方米，延安炼油厂790万立方米，延安石化厂440万立方米，大唐延安电厂200万立方米；黄陵县城160万立方米，洛川县城60万立方米。安全发电：550万度。（二）主要工作措施一是强化调度管理，持续做好供水保障。积极对接用水户，利用其蓄水池，结合峰平谷电价时段，间断性供水，优化调度方案，强化调度管理，有效降低生产运行成本。同时，强化设备日常维护保养，保持24小时良好工况，加强协调对接，持续做好供水保障。二是优化债务结构，稳妥化解债务风险。积极争取股东及上级公司支持，协调延长石油解决水价及拖欠水费事宜，加强各商业信贷机构对接商洽，积极探索多渠道融资途径，优化债务结构，化解财务风险，实现企业良性运转。三是抓紧抓细促落实，求真务实保安全。坚决夯实安全环保主体责任，科学研判安全环保新形势，精准识变制定新方案，从严从细狠抓细节管控和常态化管理，定期检查与不定期巡查相结合，全面消除安全环保隐患，扎实做好安全环保工作不放松。四是科学研判规划，稳步构建发展新格局。统筹运管维一体化管理，努力提升供水发电服务水平。立足优质充足水资源，继续推进抽水蓄能、鱼苗种植培育基地等项目可行性研究，全力构建“一元为主、多元发展”的企业高质量发展新格局。五是践行精细理念，规范运营再上新台阶。牢固树立精细化管理理念，规范制度流程，强化程序管理，向管理要效益，全面推行降本增效，强化源头治理、过程管控，持续提升企业现代化、规范化、精细化管理水平。六是党建统领聚合力，紧盯重难点促完成。以实现党建与业务深度融合为落脚点，着力强化基层党组织建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用、群团组织纽带作用，助推和保障南沟门公司高质量发展。七是抓早动快定计划，稳步推进保落实。根据公司实际及下步业务规划，紧紧围绕主责主业，科学编制年度工作计划、季度工作方案，理思路、盯目标，夯责任、抓落实，稳步推进各项工作，为企业发展奠定坚实基础。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |