西安市莲湖区机关事业单位会计核算中心
发布时间：
2024-04-12 15:17
| 单位名称 | 西安市莲湖区机关事业单位会计核算中心 | |
| 宗旨和业务范围 | 强化行政事业单位财务管理，规范行政事业单位会计行为。统一核算区级各项资金，为所管单位提供资金收支结余情况表和有关会计信息资料，协助所管单位编好预算和做好财务分析、考核等管理工作。做好会计资料和电算化会计档案的整理、归纳、保管工作。 | |
| 住所 | 西安市莲湖区桃园路沣惠大厦10楼 | |
| 法定代表人 | 马茜倩 | |
| 开办资金 | 13万元 | |
| 经济来源 | 财政全额拨款 | |
| 举办单位 | 西安市莲湖区财政局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 13万元 | 13万元 | |
| 网上名称 | 无 | 从业人数 14 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2023年度，能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定，按照宗旨和业务范围开展相关活动，没有涉及变更登记的事项，没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 2023年，我单位在莲湖区财政局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，在保证财政资金安全的基础上，不断加强政策落实，完善制度管理，提升服务效能，强化动态监控，圆满完成了各项工作任务。现将工作完成情况汇报如下：一、开展业务活动情况（一）强化代管资金管理，筑牢资金安全防线中心从资金范围、监督指导、并行记账、对账体系和防范风险五个方面，强化对预算单位代管资金的使用管理。一是明确代管资金专户核算范围，严禁预算单位将应纳入预算管理的资金和单位非税收入作为代管资金；二是开展各预算单位往来资金监督检查，发现并及时纠正存在的问题，帮助单位整改。对于单位送审的的信息，从功能科目、经济分类和收入事项说明等方面严格把关，指导预算单位规范代管资金业务；三是在使用原用友软件系统进行账务处理的基础上，启用财政云系统同步记账，并每日进行账务核对，确保账务准确；四是健全对账机制，与银行建立日对账制度，保证财政云系统指标额度与预算单位子账户余额一致。督促预算单位按时与代理银行、中心对账，确保预算单位、财政、银行三方数据一致，保障代管资金安全；五是运用预算管理一体化动态监控系统加强对代管资金支付监控，发现不合法不合规的业务支出，及时反馈并要求整改，防范支付风险。（二）强化人员工资管理，提高工资执行效能为确保全区各预算单位人员工资按时足额发放到位，中心按照“单位负责、财政监管、严格审核、高效及时”的原则，不断加强人员工资精细化管理，切实发挥财政服务保障职能。一是启用人员台账管理系统，全面实现了通过财政云人员台账挂接工资数据发放财政供养人员工资，财政供养人员台账使用覆盖率达到100%。二是加强人员台账管理模块信息维护，在系统中补充了在职人员相关信息，人员台账数据更加完善。三是强化人员工资信息审核。每月按时完成在职人员工资变动的财政审核及离退休人员上下册的数据更新，按季办理预算单位人员预算追加（减）业务。在办理业务过程中，对预算单位报送的基础数据，工作人员层层把关，严格审核，确保人员台账基础数据完整准确，经费追加（减）建议数准确无误。四是梳理各预算单位人员台账业务中存在的问题，并进行细致的答疑解惑，帮助预算单位提高工资报审业务能力，确保我区财政供养人员工资审核和发放迅速、准确、到位。（四）强化资金监管，规范财政资金支付行为为确保平台平稳运行，中心一是安排业务人员积极参加省厅及市局组织的培训及专题答疑会，认真学习领会上级精神，确保熟练掌握监控工作流程，提升专业素质和管理水平，并结合实际开展研讨交流，优化业务流程；二是确保监控平台运行顺畅、附件传输规范。对监控平台运行过程发现的数据不准确、系统功能报错等问题，及时梳理总结，分析原因，并报运维人员处理，监控工作质量不断提升；三是及时关注监控平台拦截信息，做好拦截数据的审核处理。针对所有拦截数据，中心工作人员逐条分析，及时纠偏纠错。同时加强与省厅、市局和局相关业务科室的沟通交流，逐步完善监控模块相关规则，细化业务处理流程。随着疑点问题的核实整改，预算单位违规业务数逐渐下降，资金支付行为进一步规范，财政资金监管水平有效提高。（五）强化服务意识，不断提高服务效能中心牢固树立服务理念，立足岗位职责，主动为各预算单位提供“暖心式”服务。为确保2022年度各预算单位返还的个人所得税手续费及时准确地到达财政代管资金专户，中心本着简化办事流程，贴心服务，让办事人员少跑路的原则，主动与税务大厅工作人员联系，沟通手续费返还相关事宜，测试资金返还渠道是否畅通。按照区税务局的要求，为单位制作统一表格，规范填报内容，明确预算单位需要填报提交的资料，确保上报资料符合要求。2023年，中心为109家预算单位统一办理了个人所得税手续费返还业务，中心优质的服务也得到了各预算单位的一致好评。二、取得的主要社会效益和经济效益1.通过规范流程，严格审核，加强监督和防范风险等多项措施，预算单位代管资金管理更加规范，资金使用效率明显提高，预算单位违规业务数逐渐下降，资金支付行为进一步规范，财政资金监管水平有效提高。2.随着人员台账的不断完善和工资管理的逐步规范，对财政供养人员信息掌握的更加全面、准确，为财政预算管理、工资发放和社保管理等提供了重要依据。三、存在问题和改进措施存在问题：1.因预算一体化系统不稳定，有时会出现数据不准确，系统功能报错等问题，导致业务处理不及时。2.部分单位工作人员业务不熟练，在沉淀资金支付环节填报补充要素不规范不完整，延缓支付进度；人员台账或工资变动审核中，也存在单位上报资料不完整，报送数据准确性不高的情况。改进措施：1.加强与省财政厅和市财政局相关业务处室的沟通交流，及时反馈工作中发现的问题，确保业务高效处理。2.加大对预算单位的培训力度，增强单位对财政业务的重视程度，有效提高其业务素质和工作水平，确保中心工作更加规范。四、下一步工作思路1.进一步规范代管资金管理，保障资金安全高效运行。一是加强内控工作机制，严格落实业务操作规范和内控要求，定期开展内控自查，确保财政资金安全；二是加大预算单位代管资金的审核力度，规范代管资金收支管理；三是健全完善对账机制。强化预算单位、中心、代理银行三方对账机制，确保预算单位、财政、银行三方数据一致，保证代管资金收支业务安全运行；四是继续采取财政云系统与用友软件系统并行的做法，在提高资金支付效率的同时，确保代管资金账务核算准确无误。2.加强预算管理一体化动态监控，提高财政资金监管水平以预算管理一体化系统为支撑，严格执行财政资金动态运行监控规则，进一步规范财政资金运行动态监控管理业务，保障资金安全高效运行。一是及时关注监控平台数据，做好拦截数据的审核处理，对预警的支出进行分析研判并督促预警信息处理、核实疑点信息并跟踪问题整改；二是加强与省厅、市局和局相关业务科室的沟通交流，及时解决工作中遇到的突出问题，确保系统平稳运行。3.严把人员工资审核关，确保全区各预算单位人员工资按时足额发放到位一是加强财政供养人员信息常态化维护工作，确保人员基础数据完整准确；二是强化在职人员工资变动发放和离退休人员上下册数据的审核力度，每月动态更新系统数据；三是严格预算单位人员追加（减）业务审核程序。每季按时办理单位人员预算追加（减）业务，确保经费追加（减）建议金额准确无误，保证人员工资按时足额发放到位。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |