合阳县国库集中支付中心
发布时间：
2024-04-08 16:10
| 单位名称 | 合阳县国库集中支付中心 | |
| 宗旨和业务范围 | 宗旨：加强资金管理，提高资金使用效益，促进廉政建设。业务范围：配合财政国库管理部门建立和完善国库单一账户体系，办理预算单位直接支付、授权支付业务的核对，汇总，分析以及财政性资金的支付情况和资金的对账工作。 | |
| 住所 | 合阳县东新街43号 | |
| 法定代表人 | 李丽萍 | |
| 开办资金 | 10.77万元 | |
| 经济来源 | 财政补助 | |
| 举办单位 | 合阳县财政局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 17.1万元 | 17.3万元 | |
| 网上名称 | 无 | 从业人数 20 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2023年,能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定，按照宗旨和业务范围开展相关活动，没有涉及登记变更事项，没有违法违规情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 一、业务开展情况和具体完成的工作（一）财政云方面参加了部门决算系统编报视频会、全省行政事业性国有资产年报网络培训、预算一体化系统监控平台运维工作培训、全县财会监督工作暨会计面对面培训、财政预算综合监控管理系统操作培训等会议。配合预算、国库对财政云当天下达所有指标及时生成、签章、发送，做好日清日结，并保证所有数字准确无误。配合国库股做好人行业务移交工作，办理更换印签，做好财政云相关业务衔接等工作，各项财政云工作按照序时进度全部完成。（二）代管专户方面完成了2022年老国库支付系统数据年终结转和2023年数据导入工作。根据合财发（2023）1号文件精神，因全省财政云系统年初升级，部分支付功能权限未开通，紧急款项通过财政云系统“无指标拨款”功能实现支付。中心全力以赴配合预算、国库及时拨付，加强清算银行和代理银行协作配合，确保支付和清算渠道畅通无阻，全面完成了县局下达的紧急工作任务。根据《国务院关于进一步深化预算管理体制改革的意见》、《陕西省财政厅关于进一步加强财政国库管理有关事项的通知》和《渭南市财政局转发关于进一步加强财政国库管理有关事项的通知》文件精神，我局下发了印发《合阳县财政局关于加强财政代管资金专户管理有关事项的通知》（合财发〔2023〕32号）文件，进一步加强了预算单位财政代管资金管理，规范单位财务收支行为，充分发挥资金使用效益。（三）财政信息化方面进行了2022年度国库支付系统预算执行年结操作，参加2022年部门决算布置视频会，在财政云预算管理模块内编制数据并提交。完成2023年度债务用户初始化名单设置工作并加挂权限。与广电工作人员核对2023年度开通财政专网的预算单位数量及名单。为各业务股室加挂项目库审核岗（评审中心）相关业务权限。按照县审计局要求，使用数据库提取合阳县2023年预算单位一体化数据提供县审计局。为实拨单位5家保险公司、环保局、水务集团供水公司维护财政云内单位基础信息，后台同步进行财政业务归档。按需求对各财政所云系统财所总账及单位核算模块进行对应账套关系维护。给市局信息中心报送财政信息化建设工作汇报并就网络安全相关事项进行座谈，汇报我县财政网络安全工作情况。联系电信公司对财政云骨干网进行网络巡检。派信息业务人员参加省厅网络安全管理与技术培训班。协助省厅信息处技术人员进行财政专网系统网络技术优化和安全监测。全年进行了4次网络安全检查。办理财政专网客户端安全管理系统升级政府采购工作程序，联系通软公司更新财政客户端安全管理系统，协助通软技术人员，为全县各预算单位及财政局系统所有使用财政专网的电脑安装新版通软软件。对账工作代管资金专户做好与预算单位、银行的每月对账工作，确保资金准确入账和支出。每月月末中心与人行、国库股、代理银行就财政云系统业务情况进行核对，数据均核对无误。每月月初去市人行支取国家金库合阳县支库集中支付财政零余额额度对账单，对账无误后签字盖章报送市人行,确保财政云系统业务顺利开展。（五）预算执行动态监控我局预算管理一体化系统已将全县247个预算单位全部纳入，基础信息、部门预算编制、预算执行、单位会计核算、预算执行监控、代管专户等模块均实现100%上线。资金运行动态监控是深化预算管理一体化改革工作的主要内容，资金监控模块系统操作界面升级后更加简易人性化，实实在在的提高了财政资金使用效益，提升了财务管理水平，增强了财政公共服务职能。按照《陕西省财政厅关于全面推进预算管理一体化资金运行动态监控模块应用工作的通知》文件要求，我们参加省厅组织的《全省预算管理一体化监控平台上线工作会》视频会议，全面推进预算管理一体化资金运行动态监控模块应用工作。参加了省厅在渭南关于资金运行动态监控调研座谈会，继续加强预算执行动态监控数据跟踪和工作督促，发现问题，及时纠正，确保财政资金规范使用。二、开展业务活动取得经济效益（一）进一步加强了财政资金运行和国库资金管理，全面推进财政资金管理，打造财政资金信息化平台。规范了各预算单位的收入收缴程序和支出拨付程序，降低了财政资金运行的垫付，提高了资金使用效率，使预算资金及时有效的使用。专项资金全部纳入集中支付，有力加强了监督，提高了专项资金的使用效率。（二）、厉行节约，增强了增收节支的积极性。各预算单位资金使用必须遵循每月的预算指标额度，不得随意进行财政支出业务办理。（三）、严明工作纪律，遵守服务承诺，真正发挥窗口示范作用。三、存在问题（一）信息网络方面机房网络设备老旧、开发语言及重要组件版本过低，具体表现为网络交换机老旧且为国外产品，缺乏入侵安全检测设备，门禁系统及视频监控设备缺失，导致存在一定的安全漏洞与安全隐患，软硬件设备都需要进行改善。(二)代管专户上线运行后，初次使用新的财政云代管专户模块，清算银行和代理银行之间的业务还存在部分衔接不上的问题，需要各银行纵向横向加强沟通衔接，银行系统模块需进一步更新和升级才能与财政云代管专户模块做到无缝衔接，以确保代管专户资金安全高效运行。（三）财政云预算管理一体化资金运行模块升级后，监控规则设置更加详细，预警信息处理、拦截数据审核等方面还需进一步加强，针对存在问题需与上级财政部门、预算单位、业务股室积极加强衔接，在实践中不断改进督促预算单位实时整改，及时反馈，不断加强监控管理水平。四、整改措施及下年工作设想（一）做好财政云系统支付工作，及时办理财政云支付业务，与国库股实时沟通衔接，和国库股、市人行、代理银行做好日常对账，保障财政云系统顺利运行。（二）完善代管专户相关业务工作，按照实际工作需要加强财政云代管专户业务学习，进一步完善代管专户支付流程，及时发现问题及时沟通解决，不断推动财政云代管专户工作纵深发展，确保与财政云预算管理一体化规范和完全对接。（三）加大投入，继续完善网络安全设施，加大系统软硬件设备更新力度，加强对线路、系统、网络设备的维护和保养，从边界防护、访问控制、入侵检测、病毒防护、安防设备等方面建立起全方位的安全体系。（四）继续加强预算执行动态监控数据跟踪和工作督促，按时报送预算执行动态监控月报，通过系统预警发现问题，及时与预算单位沟通协调，立即纠正，进一步严肃财经纪律，提高财政资金使用绩效。（五）全面完成局党委安排的其他工作。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |