西安市灞桥区国库支付中心
发布时间：
2024-03-29 11:19
| 单位名称 | 西安市灞桥区国库支付中心 | |
| 宗旨和业务范围 | 在单位资金权、财务自主权不变的情况下，对区级财政供养单位的财务收支采取集中管理、统一开户、分户核算。负责单位的会计报表、财务分析、考核等工作；及时向单位提供有关会计信息资料，协助单位做好预、决算；对单位各项资金分配、使用情况进行监督，做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档、保管工作。 | |
| 住所 | 西安市灞桥区纺一路169号 | |
| 法定代表人 | 王娟 | |
| 开办资金 | 17.47万元 | |
| 经济来源 | 全额拨款 | |
| 举办单位 | 西安市灞桥区财政局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 17.47万元 | 17.47万元 | |
| 网上名称 | 无 | 从业人数 10 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2023，我单位遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则的规定，按照宗旨和业务范围开展相关活动，没有涉及变更登记的事项，没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 在过去的财政年度中，国库支付中心积极履行职责，不断优化工作流程，提升服务效率。通过全体员工的共同努力，坚持依法行政，办事高效，服务优良，单位满意的工作目标，保质高效完成各预算单位支付等方面的报账工作，为国家的财政管理作出积极贡献。现将一年以来的工作情况具体总结如下：开展业务活动情况：1、按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）及《陕西省财政厅关于单位资金纳入财政云管理有关事项的通知》（陕财办〔2022〕22号）有关要求，我们于2023年5月6日下发了《西安市灞桥区财政局关于单位资金纳入财政云管理有关事项的通知》，国库支付中心已上线单位89家，将预算单位管理的除财政拨款和财政专户管理以外的资金纳入财政云管理。一是精密部署夯实工作责任，确保工作顺利推进。二是加强培训有序推进工作，对重点预算单位财务人员进行线下指导，对财政代管资金额、业务流程、业务内容、业务操作有了更深入、直观的了解。促使财政云预算管理一体化规范顺利运用。三是扎实做好前期准备工作，对财政代管资金账户增设子账户、单位资金指标核对等前期工作准备，同步协调做好预算单位网络软件、硬件的准备工作，为财政代管资金纳入财政云管理打下了坚实基础。此项工作切实提高了预算管理的规范化、标准化和自动化水平，一是预算单位资金生效时间从原来的3—5个工作日缩短到几分钟之内，极大提高了单位资金的使用效率；二是单位资金指标的各项要素由预算单位自行补充完善，改变了以往由财政部门统一确定要素的做法，使单位资金的要素更加符合实际，提高了资金精细化管理水平；三是解决了单位资金中的部分资金分不清来源单位的问题，从而使单位资金的确认更加高效、准确。2、根据国库管理机构批复的预算单位用款计划，下达财政授权支付额度。全年受理、审核预算单位和财政部门提交的财政直接支付申请书按银行分类记录435笔，授权支付3115笔。3、负责财政云系统中预算单位的凭证签收以及登记管理，加强机制凭证审核。规范单位资金管理，提高财政精细化管理水平，继续贯彻新发展理念，切实提升资金拨付的效率。同时采取多项措施，确保预算单位资金正常收支，财务核算规范准确。4、在受理单位报账过程中，从原始凭证把关入手，做好源头监管，对不合规、不完整、应补充和更正的凭证予以退回，要求纠正和补充完整后方可报账，并向报账会计做好业务辅导工作。同时加强干部队伍专业素质建设，在单位内部开展专项稽核相关业务培训工作，提升人员专业素养。5、负责国库集中支付的资金清算、回单登记、银行日报接收及相关账务核算。定期与国库管理机构、代理银行、预算单位核对账务，确保双方账务相符。配合国库管理机构建立预算执行动态监控机制，对资金支付全过程进行监控，确保资金安全,确保资金及时、准确拨付。6、严格把好预算单位零余额账户转款预算单位同名账户资金的审批关。做好日常的会计核算工作，加强会计凭证的审核和检查，保证基础会计数据的准确记录和会计资料的真实完整。7、规范各岗位业务，提高办事效率。支付工作是一项程序性、规范性很强的工作，要求每一个步骤、每一个环节都必须严格按照规定的程序进行，不能有任何的疏忽和纰漏。全区通过“财政云”下达资金额度，全程无纸化支付，通过“财政云”实现对每一笔财政资金的“精确跟踪”，有效确保了财政资金安全高效使用。积累集中支付经验，规范支票领用和结算程序，确保资金安全，严格控制现金使用。8、建立完善中心业务运行相关制度。我们针对工作中遇到的一些新情况和新问题，借鉴其他单位经验，结合工作实际，适时制定完善了相关规章制度，并组织中心工作人员进行了系统的学习。在制定这些制度时，我们注重发扬民主，充分征求各岗位工作人员的意见，不断修订改善，力求使这些规章制度切合实际，具有较强的可操作性。9、负责部分代理记账业务，对日常账务进行规范和整理，包括原始凭证的审核、会计科目的设置、会计分录的编制，确保记账工作的及时性和准确性，做到账证相符，账账相符，账实相符。10、做好实施国库集中支付改革的宣传与解释工作，保证改革顺利进行。认真细致的做好财政与单位，财政与银行之间工作的协调，及时解决集中支付过程中出现的问题。二、取得的主要社会、经济成效“财政云”以统一的数据和业务标准为基础，采用“业务规范+技术控制”的方式，打破原有系统条块分割，通过一整套财政业务彻底融合的大系统，贯穿整个业务流程，做到各业务环环相扣，每一个业务节点既是上一个环节的结束，又是下一个环节的开始，顺向支撑、逆向反馈，实现财政数据和业务管理一体化，最大程度实现了数据共享，流程优化，工作效能明显提升。增加了预算执行信息的透明度。预算执行信息来源于基层预算单位零余额账户的每一笔支付交易记录，而且通过信息网络传输，预算执行信息的完整性、及时性大幅度提高。资金指标的各项要素由预算单位自行补充完善，改变了以往由财政部门统一确定要素的做法，使单位资金的要素更加符合实际，提高了资金精细化管理水平；提高了预算执行透明度，为财政运行管理提供了及时可靠的信息基础。不断学习提高自身综合素质,围绕内练素质，外树形象的工作要求。中心坚持进行全体干部职工的业务和理论学习，通过组织学习等方式不断提高政策、业务理论水平，增强服务意识，提升了综合素质。通过学习，使全体干部职工开阔了视野，增长了知识，提升了素质，增强了凝聚力和向心力。加强作风廉政建设，提升干部队伍纪律作风水平。中心在牢固树立服务意识的同时，始终以财经法纪为准绳，在工作中以满腔的热情，扎实的工作作风和认真的态度搞好服务，同时把服务与监督有机地结合起来，寓监督于服务之中，既规范财务支出，同时做好财务分析服务，处理好集中核算与财务治理的关系，依照财经法规实施会计监督职能，有利于规范预算治理和财政资金使用，加强国有资产治理，堵塞财务治理漏洞，节约行政成本，从源头上预防和治理腐败。我们坚持“统一核算、集中支付、细化预算、规范收支、全程监控”。三、存在的问题及改进措施。过去一年，国库支付中心在全体员工的共同努力下，取得了一定的成绩，但也还存在很多不足之处，主要表现在以下几个方面。1、部分预算单位财务人员频繁更换，对支付流程不熟练，对于集中支付制度政策理解不到位，执行过程中出现偏差。严重影响支付工作效率。中心始终牢牢把握“高素质”和“专业化”的要求，将学习作为贯穿工作始终的硬任务。把提供方便、快捷、高效的服务作为首要目标，把服务对象满意不满意作为检验工作的首要标准，最大限度为各单位财务人员提供优质、高效、便捷和人性化的服务。改进措施：公开办事程序，优化办理流程，提高办结实效，只要报账资料符合规定要求，尽量做到随来随办，一次性办结。“AB岗+双审核”等服务制度，努力把窗口服务做实做细。2、财政云系统对于网络依赖程度较高，如若后台的数据处理系统功能不够强大，一旦对信息数据实现频繁交换时，就会导致网络出现延时以及拥堵，业务系统异常等。特别是在年末期间，从而导致运行不够顺畅。改进措施：及时联系信息科快速准确定位问题点并及时进行恢复。3、作为“窗口单位”，服务意识还有待进一步提高。中心和预算单位之间往往会因为资金未到账、报账单位着急用钱；报销票据不符合财务制度规定而与报账单位引起矛盾。改进措施：在把好票据审核关、落实廉政政策关、维护财经纪律关、强化预算动态监控关的前提下，我们需要加强耐心解释，做到既坚持原则，又缓和矛盾，正确处理好与预算单位的工作关系。对专项资金使用用途、支出范围和支付方式都进行严格审核，不断规范和加强结余资金管理。四、未来的工作计划。1、加强资金安全，完善预算执行动态监控运行机制，确保直达资金安全支付。建立“预警为主、拦截为辅、查纠结合”的动态监控管理机制。严格落实业务操作规范和内控要求，加强信息系统安全管理。完善风险管理流程，加强对支付风险的实时监控和控制，确保支付的稳定性和安全性。建立健全风险管理制度，完善风险管理流程，加强对支付风险的实时监控和控制，确保支付的稳定性和安全性。2、提高政治站位，强化政治意识，全面把握方针政策，主动谋划，前瞻性思考，畅通预算执行的“最后一公里”。采取措施促进国库支付制度和财务核算制度协同配合更加紧密，不断提高对财政资金开支的监管能力。3、要正视存在问题。坚持问题导向，分析问题成因，持续强化支付管理，不断提升财政资金管理使用效益。加强代理记账单位的会计核算和管理工作。建立全面的对账制度，在认真处理各项账务的基础上，加强对账工作，定期、及时地与代理银行，预算单位核对账务，对预算执行、资金支付、资金清算、财政决算中的重大事项组织调查。做到会计工作规范，账务处理完整、准确、及时。加强会计档案管理，准确及时报送相关报表。4、完善内部管理制度，坚决杜绝上班迟到、早退和无故旷工的不良现象，中心业务牵涉众多预算单位，加强党员干部廉政警示教育和党风政风建设，全面落实党风廉政建设规章制度，切实增强党员干部职工拒腐防变和抵御风险的能力，努力做好工作任务、廉政目标和岗位责任的有机统一。积极推进国库集中支付改革工作，拓宽思路、求真务实、发扬优点、改进不足，推进我区财政国库集中支付工作再上新台阶。5、不断强化服务方式创新，深化服务质效，加强团队的学习和培训，不断提升团队成员的技术能力和业务水平。加强团队内部的交流和协作，优化工作流程，提高团队的整体素质和执行力。加强合作与交流，继续积极与各银行机构、财政部门等相关机构保持密切合作和交流，加强信息共享和业务对接，共同推进国库支付工作的发展。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |