宝鸡市金台区财政国库支付中心
发布时间：
2024-03-22 09:28
| 单位名称 | 宝鸡市金台区财政国库支付中心 | |
| 宗旨和业务范围 | 经办财政国库集中支付业务，配合区财政实施预算执行日常动态监控，开展相应会计核算。 | |
| 住所 | 宝鸡市大庆路66号 | |
| 法定代表人 | 高翔 | |
| 开办资金 | 50万元 | |
| 经济来源 | 全额拨款 | |
| 举办单位 | 宝鸡市金台区财政局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 6.44万元 | 4.04万元 | |
| 网上名称 | 无 | 从业人数 13 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2023年，能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定，按照宗旨和业务范围开展相关活动，没有涉及变更登记的事项，没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 2023年，我单位在主管部门的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》及有关法律、法规、政策，严格按照单位章程开展工作，紧紧围绕年度工作目标任务，圆满完成了各项业务工作任务。现将开展业务活动情况报告如下：一、按照登记的宗旨和业务范围，开展业务活动情况（一）提高工作效率，促进资金支付运行顺畅，加快财政支出落实。配合局各股室做好预算管理1+8机制考核，全年预计办理集中支付5.4万余笔，累计支付清算金额29.3亿元，其中财政直接支付1.1亿元。预算执行动态监控，7月中旬切换为新的监控系统处理，目前共计处理拦截信息2260余条，对系统拦截的数据，第一时间联系单位逐个核实信息是否正确，需要上传有关附件说明的，完善手续后审核处理，手续完备审核通过后第一时间办理。（二）提升预算单位往来资金管理水平，拓展业务保障能力，提高资金使用效率和效益。在财政代管往来资金支付业务中，第一时间确认到账资金，形成可用往来资金指标。对于单位按支付规则发起的支付申请，通过系统自动化处理，电子化支付。本年度结转上年往来指标972笔，4681.9万元，全年累计确认往来资金4600笔，5.09亿元。累计支出往来资金5.5亿元，其中代垫应急资金0.273亿元。上交资金利息90万元。往来资金全面指标化管理，厘清了资金的时间用途收支余等明细情况，完成往来资金账务处理，按月分子账户与银行对账，做到账实相府。每月初及时编制上月科目余额表为领导决策、为统筹资金调度提供详尽数据。往来专户还处理了集中支付清算不成功，代垫清算业务，按局里资金调度应急代垫支付等业务。拓展应急代垫功能，为支持保障我区重点支出，发挥了积极作用。业务办理中，对业务凭证和审批作了进一步明确和完善。（三）财政云单位核算模块应用指导日常化，预算单位应用进一步规范化。年初，对各单位涉及支出功能分类未及时更新，“资金来源”辅助核算使用代码与部标不一致等问题，通知督促单位作了更正。对单位资金收入支出机制凭证生成规则的调整作了说明。7月份对涉及“公共基础设施”分类变动的单位通知做了更新。12月底，对“固定资产”分类变更做了通知和指导。对日常工作中出现的模块应用问题进行答复处理或联系运维处理，和会计股以及各股室加强协作，共同推动各单位规范应用。二、取得的主要社会、经济效益一年来认真履行机构职责，完成了预算管理一体化系统中预算执行的集中支付29.3亿元、单位往来资金支付5.09亿元。实施动态监控，极大地提升了工作效率和资金支付的规范化。通过对单位核算模块有关应用的调整指导，提升了单位会计的规范化。按照近两年业务的变革推进，以国库集中支付往来资金支付业务流程图形式做了业务公开，向区政府网站报送有关集中支付、单位资金管理、单位核算等业务报道信息三篇。三、存在的主要问题及改进措施（一）存在的问题1．动态监控的个性化应用暂无推进，如添加咱们自己的拦截条件等，按照上级培训和部署，新模块7月份正式上线，暂时仍不明确。2．单位往来资金管理中，财政云有关流程和操作菜单上半年微调比较多，代理银行各自流程的差异，给单据推送、机制凭证记账、后续对账带来不少困扰。（二）改进的措施1．加强日常管理和业务学习，以勤快严实精细廉的作风，高效率处理业务。会同国库股，做好监控模块有关的监控业务。加强和代理行的业务沟通和协调，提升业务规范化水平，促进往来资金支付业务规范。2．加强资金安全管理，严格特殊业务审批，杜绝资金安全风险。3．做好主题教育成果转化，持续整改提高党建和业务工作水平。四、2024年工作计划（一）不断提高国库集中支付业务质效，加强日常管理和业务学习，做好预估29亿元的支付业务办理，规范处理支付和相关会计工作。同时，做好涉及的预算执行动态监控，为预算单位预算执行提供高效保障。（二）做好单位资金（往来专户资金）的管理工作，拓展业务保障能力，提高资金使用效率和效益。按时进行收入指标审核确认和支付清算，进行相应会计核算和对账工作。加强和代理行的业务沟通和协调，规范单位资金支付。加强资金安全管理，严格特殊业务审批，杜绝资金安全风险。（三）做好财政云系统单位核算模块有关标准设置和应用问题处理，会同财政局会计部门做好单位会计业务督促。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |