西安市碑林区区级机关会计核算中心
发布时间：
2023-05-31 11:52
| 单位名称 | 西安市碑林区区级机关会计核算中心 | |
| 宗旨和业务范围 | 为全区机关事业单位提供方便快捷的会计核算和财务报销服务。负责对纳入管理的各单位财务实行统一管理、集中核算，审核、监督支出项目、开支标准合规性、支出手续的完备性，提供财务咨询、编制统管部门的经费支出月报及决算，同时针对在经费开支方面存在的问题，提出改进的意见和建议。 | |
| 住所 | 陕西省西安市南院门27号 | |
| 法定代表人 | 刘玉 | |
| 开办资金 | 3万元 | |
| 经济来源 | 全额拨款 | |
| 举办单位 | 西安市碑林区财政局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 3万元 | 3万元 | |
| 网上名称 | 无 | 从业人数 13 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2022年，能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定，按照宗旨和业务范围开展相关活动，没有涉及变更登记的事项，没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 2022年，我单位认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，严格按照单位章程开展工作，无违规违纪情况发生。现将开展业务活动情况报告如下：一、开展业务活动情况2022年，我单位按照登记的宗旨和业务范围，认真完成核算工作、国库支付工作及单位其他工作等。1.项目核算工作：根据项目单位提供的符合财务制度规定的原始凭证逐项审核、拨付资金、登记入账，根据每月银行对账单核对余额，编制各项目银行存款情况表，保证账务处理的真实性、合理性和合法性。2.配合项目资金单位完成审计、巡查工作：及时向项目资金单位提供所需的财务数据，配合项目单位完成审计、巡视、核查等工作，涉及对11个账套完成相关会计原始凭证的查阅、复印、借阅手续,同时导出审计、巡查工作所需年份账务电子数据，协助单位编制会计报表，解释说明项目单位提出的有关会计处理、会计法规、财政政策等原则问题，全力做好配合、指导工作。3.档案管理和财务电子数据档案管理工作：严格执行会计档案管理制度，由专人专柜保管会计凭证、账簿、报表等会计档案，坚持定期备份财务电子档案，定期维护服务器主机档案备份，每年末对当年会计档案进行造册归档，保证所有会计档案保存完整。严格执行档案查阅制度，配合单位做好会计档案查阅工作。4.人员台账模块工作：为出现科目挂接问题的单位进行科目调配，并将多家单位提出的共性问题进行统一汇总处理，做好提前量；针对各单位提出的疑难问题与完善系统的建议，及时向运维工程师和财政云推广办进行反馈。5.动态监控工作：对被拦截的支付申请，要求支付发起单位上传相关附件信息，严格对照附件内容进行审核，对于确实违规、不应当放行的支付申请，及时与单位进行沟通，向其解释财务制度规范要求，让其按照规定进行整改，规范账务处理，确保财政资金支出的合法合规性和高效性。6.国库集中支付工作：持续推进国库集中支付工作，加强与业务科室和预算单位的沟通，及时向银行下达单位支付资金额度，保证各单位申请资金的顺利拨付。7.事业单位法人年检工作及变更工作：今年4月，向区编办上报了《2021年事业法人年度报告书》和《2021年事业单位资产负债表》，顺利通过2022年事业法人年检工作，并于22年6月完成了事业单位法人变更及登记工作。二、取得的主要社会、经济效益1.在本年度内完成61个账套从建账初期（2005年或2008年等）到2021年年末总账余额表及科目明细账等电子账务导出工作。2.本年6月，根据陕西财政云建设和推广的整体部署，与碑林区机关事业单位养老保险基金管理中心及碑林区委老干部工作局取得联系，获取本区离退休干部名单，并以此为依据对各预算单位上报的离退休人员进行审核；又与碑林区税务局进行联系，经过多方协调配合，于当月完成区税务局在职干部和全区离退休干部的录入工作，为人员台账系统取代财政供养系统打下基础。在11月财政供养人员与人员台账实有人员偏差统计中，偏差比例达到0%。三、存在的问题及改进措施1.存在的问题：目前财政云系统还存在部分模块运行不稳定的问题，维护的过程中容易出现数据丢失或者数据重复的情况。2.改进措施：将出现的问题及时上报财政云推广办，积极沟通解决办法，及时为单位解决疑难问题，保证单位各项支付业务能够正常办理。四、下一步工作打算1.做好核算中心项目核算工作、每月对账工作及支付业务工作，每月初及时跟核算柜组对账；2.及时对后台服务器进行维护和备份，确保工作资料完备；3.加强对人员台账的审核和维护工作，保障全区职工工资按时顺利发放；4.继续开展支付申请的动态监控工作，规范财政资金支出；5.持续做好国库集中支付工作，及时向银行下达单位支付资金额度。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 1.绩效情况：无2.受奖惩情况：无3.涉及诉讼情况：无4.社会投诉情况：无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 1.接受捐赠资助：无2.使用情况：无 | |