合阳县国库集中支付中心
发布时间：
2023-05-15 10:30
| 单位名称 | 合阳县国库集中支付中心 | |
| 宗旨和业务范围 | 宗旨：加强资金管理，提高资金使用效益，促进廉政建设。业务范围：配合财政国库管理部门建立和完善国库单一账户体系，办理预算单位直接支付、授权支付业务的核对，汇总，分析以及财政性资金的支付情况和资金的对账工作。 | |
| 住所 | 合阳县东新街43号 | |
| 法定代表人 | 李丽萍 | |
| 开办资金 | 10.77万元 | |
| 经济来源 | 财政补助 | |
| 举办单位 | 合阳县财政局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 15.1万元 | 17.1万元 | |
| 网上名称 | 无 | 从业人数 20 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2021年能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定，按照宗旨和业务范围开展相关活动，没有涉及登记变更事项，没有违法违规情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 一、业务开展情况和具体完成的工作（一）财政云方面为了确保财政云系统工作正常运行，年初，我们专项核对了2022年度财政云预算单位基本信息,积极参加了2022年度会计实务操作培训和全市直达资金管理工作推进视频会议、财政云会计核算模块推广应用工作部署视频会议、2021年度政府财务报告编制培训视频会议、财政部财政总会计制度视频培训会议，吃透会议内容，落实会议精神。中心全力配合预算股、国库股财政云预算执行系统一体化工作，积极参加线上线下财政云系统一体化培训，每天对国库股传递的支付单及时办理，对县级重大事项急事急办特事特办，日常支出确保预算单位紧急资金正常支付及工资顺利发放，年终根据县局紧急要求，对合阳县税务局、合阳县人武部单位工资经费通过直接支付在财政云系统进行紧急办理，及时、准确、快速支付到各预算单位，保障全县各项事业高效运转。（二）代管专户方面完成了2021年老国库支付系统数据年终结转和2022年数据导入工作。及时与清算银行建行对接，严控财政资金进入代管资金专户，对非往来资金业务进入专户后予以原路退回。向国库股上报提供代管专户账户名称及账号，直接导入财政云一体化系统，从源头上杜绝了直接拨入代管专户的相关财政资金，保证了专户的资金来源性质。加大对代管资金专户支付管理，做到资金专款专用，对经常性业务每笔支付规范合法，有依有据,所有业务，支付做到往来清晰，用途合法。根据省市县审计局工作反馈情况，对代管专户支出存在问题的预算单位发出整改通知，要求各单位说明原因并及时进行整改。年终根据县局下发的《关于做好财政云一体化系统应急处置有关事项的通知》文件要求，特殊情况下，对财政紧急款项通过财政代管专户拨付各预算单位，中心高度重视财政一体化系统应急处置工作，全力以赴配合预算、国库及时拨付，加强清算银行和代理银行协作配合，确保支付和清算渠道畅通无阻，全面完成了县局下达的紧急工作任务，真正做到守责、担责、尽责，充分保障财政业务顺利进行。（三）信息网络方面按照省厅通知要求，为确保回流数据安全，向市局上报《市县回流数据管理人员登记表》。根据《合阳县审计局关于做好2022年地方财政一级预算单位财务数据采集、整理和报送工作的函》文件要求，使用数据库管理工具软件转储导出财政云数据，从目录中提取县财政一级预算单位2021年度全部财务数据并提供至审计局计算机审计股。配合非税中心做好2022年度会计实务操作培训班所需网络及软硬件环境，从财政云系统内单位核算模块导出各单位核算信息，对原始信息进行筛选分类，向非税服务中心提供全县各预算单位会计核算进度及做账情况的数据。配合局办公室做好停电时参加“加强三公经费管理暨一般性支出工作部署”视频会议专用线路的保障工作。配合预算股在实验三小提前配置机房电脑主机100台，安装地方财政分析评价系统软件，做好2021年财政供养人员信息数据培训会所需网络及软硬件环境。进行2022年财政局网络和数据安全自查工作，完成网络安全自查工作总结并上传相关网站，将相关数据刻录至光盘送至县公安局。全年共维护处理预算单位故障290余次，财政云系统维护和信息变更共110多次。为“一卡通”系统中增加“优抚医疗补助”“城市、农村低保边缘家庭补助”、农业股账号增加“实际种粮农民第三次补贴”业务的相关权限。及时为新增预算单位天合园小学、北庄幼儿园录入财政云系统后台账户信息，增加零余额账号。依据国资中心传递的信息，及时将合阳县原种场、知堡九年制学校、苗圃、森林公安派出所、林业局、合阳县建筑行业综合服务中心、合阳县房地产交易所、合阳县建设工程质量安全监督站、合阳县中医院、合阳县医院、合阳县妇幼院等相关单位信息录入财政云系统，纳入资产管理系统与预算一体化系统。按需求对各财政所财政云系统内财所总账模块及单位核算模块进行对应账套关系的维护。将新增预算单位北庄幼儿园、天和园小学、劳动保障监察大队、文物保护所、洽川风景名胜区公用事业管理站、劳动人事争议仲裁院等6家单位录入老国库支付系统，完善后台信息并加挂财政支付业务相关权限。将变更为一级单位的融媒体中心录入2023年度财政云预算管理一体化系统。增加实拨单位渭南市东雷抽黄工程管理中心、合阳县农村信用合作联社，并联系市运维对该单位进行后台同步，变更为财政归档数据。办理新增法人章电子印鉴使用人的相关手续，及时更新财政云后台基础信息，绑定账号对应的印章ID，并加挂相应的业务权限。处理财政云系统2023年度人员台账模块相关单位人员无法向新增单位转出的问题，及时将新增预算单位纳入财政云预算管理一体化系统及国库支付系统，保证2023年度预算编制工作正常进行。依市财政局文件要求，为配合2022年度部门决算布置工作，及时完成财政云一体化系统部门决算用户初始化授权工作，并上报至市财政局。（四）动态监控系统方面通过以动态监控系统为支撑，进一步提升县级财政资金使用效益，全面履行财政监管职责，强化财政国库支付动态监控，加强预算执行管理与监督，充分发挥动态监控和过程控制的作用，督促预算单位持续提高财政资金管理使用规范性和有效性。全面处理预警数据大额转账32笔，工资不得用于其他用途10笔，对大额转账拦截的县级重点项目业务，由用款单位出具书面说明，及时保证县域经济正常发展运行。做好对账工作强化多方对账，及时做好财政云、代管专户两个账户的对账工作。财政云系统方面每日与国库股完成对账，每月和人行进行对账工作。代管专户方面及时核对并打印每日财政授权支付额度通知单和财政授权支付凭证，与清算银行、代理银行、各预算单位进行对账，确保每个工作日账务准确无误。采取日常稽核检查与专项检查相结合，网上实时监控与实地稽核检查相结合的办法，定期不定期与各商业银行对账、与县局业务股室对账、与预算单位对账，确保财政资金拨付及时，对存在的问题做到及时查明原因，及时整改办理。二、开展业务活动取得经济效益（一）进一步加强了财政资金运行和国库资金管理，全面推进财政资金管理，打造财政资金信息化平台。规范了各预算单位的收入收缴程序和支出拨付程序，降低了财政资金运行的垫付，提高了资金使用效率，使预算资金及时有效的使用。专项资金全部纳入集中支付，有力加强了监督，提高了专项资金的使用效率。（二）、厉行节约，增强了增收节支的积极性。各预算单位资金使用必须遵循每月的预算指标额度，不得随意进行财政支出业务办理。（三）、严明工作纪律，遵守服务承诺，真正发挥窗口示范作用。三、存在问题（一）按照省市县财政收支审计等有关要求，为确保代管专户资金高效使用，代管专户预算单位支出进度还需要进一步加快。（二）部分预算单位对财政云系统相关业务还不完全熟练，在操作的过程中出现错误导致出现拦截，增加了动态系统拦截工作量。四、整改措施及下年工作设想(一）做好镇办实有账户撤销后设立零余额户后台维护和清算银行镇办财所代管专户账户设立工作。加强代管专户预算单位业务沟通衔接，加快资金支付进度，避免长期积压额度结余，切实提高代管资金使用效益。（二）与有电子印章变更需求的单位进行衔接，整理好所需材料，保证相关财政业务顺利进行。（三）做好财政云系统支付工作，加强和银行及业务股室的对账工作。（四）对在动态监控系统出现拦截的单位，具体分析实际情况，和预算单位及时沟通，及时解决并尽量减少失误操作造成的拦截情况。（五）全面完成局党委安排的其他各项工作。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |