大荔县国库支付中心
发布时间：
2023-05-04 09:39
| 单位名称 | 大荔县国库支付中心 | |
| 宗旨和业务范围 | 为预算单位国库集中支付业务及往来资金的管理和核算。 | |
| 住所 | 大荔县洛滨大道中段 | |
| 法定代表人 | 王军 | |
| 开办资金 | 26万元 | |
| 经济来源 | 财政补助 | |
| 举办单位 | 大荔县财政局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 4.17万元 | 2.61万元 | |
| 网上名称 | 大荔县国库支付中心.公益 | 从业人数 44 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2022年我单位能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定，按照宗旨和业务范围开展相关活动，没有涉及变更登记的事项，没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 2022年度，我单位在大荔县财政局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，严格执行本单位章程，按照核准登记的宗旨业务范围开展活动，规范使用证书。现将一年来的履职情况公示如下：一、开展业务工作情况：（一）认真做好国库集中支付业务办理工作，做好往来代管资金管理工作；截止12月31日共办理国库集中支付业务61815笔，资金542193.82万元（其中：直接支付业务1214笔，资金158786.4万元，占系统支出的29.3％；授权支付业务61601笔，资金383407.4万元，占系统支出的70.7％）；办理往来资金清算业务1089笔，累计资金2287.94万元。做好对已纳入国库集中支付范围的各项资金的支付管理，做好账务记载与核查工作，及时与各业务股室对账，确保财政资金的安全性。按照省市对财政代管资金上线“财政云”的工作要求，我中心负责管理往来资金的同志经过前期学习往来资金上线财政云相关知识，及时核对预算单位业务数据，经过近两个月的反复调试，多方请教、积极探索，确保了财政代管资金顺利上线“财政云”，让财政云预算管理一体化系统更好的服务于全县财政工作。（二）财政云单位核算模块推广工作进展情况今年以来，我中心负责会计核算软件技术支持的同志累计为县级部门及各镇基层单位提供技术支持280次，解决了各预算单位在财政云单位核算的各类问题，包括账套设置，凭证打印，账务处理，软件操作等各方面问题，有力地推进了我县的财政云单位核算工作。2月15日，2022年单位核算软件上线后，我中心相关人员积极学习，并按照省市要求迅速安排各预算单位填报2022年单位核算期初余额，及时督促预算单位使用机制凭证记账，为今年财政云单位核算工作奠定坚实的基础，更好地推进预算单位会计核算工作。按照县财政云推广办安排，每月及时向局里提供各预算单位单位核算工作完成情况，促进我县财政云单位核算工作顺利开展。（三）纪律及作风建设方面在纪律上我中心工作人员能严格按照财政局党委及县纪委监委驻局纪检组制定的各项规章制度办事，按时上、下班，按时参加局里的各类会议，首问责任岗值班认真负责，能严格遵守局里的请、销假制度，有事正常履行请假手续，事后及时销假。在党风廉政及作风建设方面我中心工作人员均能按照党风廉政的各项要求办事，从思想上、行动上从严要求，人人争当廉洁自律的典范，树立起财政干部的良好形象。二、取得的社会成效实行国库集中支付以来，预算单位减少了资金支付工作流程，方便了预算单位，节约了了纸质等耗材，便于财政监管预算执行动态，有效纠正预算执行国库支付业务预警信息，受到了预算单位及代理银行的好评。国库支付业务办理及时，每月及时与业务股室、预算单位对账，做到了账实相符、资金支付信息准确无误、资金管理高效安全。在往来资金上线财政云工作上，我中心业务人员认真学习财政云往来资金管理业务流程，并积极与银行、预算单位核对数据，加班加点，确保了往来资金如期上线财政云系统。三、存在问题及整改措施（一）存在问题在日常工作中对国库集中支付业务工作办理的探讨多，但是由于信息来源渠道少，对上级有关改革新动向关注不够。财政信息能按局里要求按时报送，写作能力有待于进一步提高。国库集中支付工作实现全覆盖管理后，与各预算单位、业务股室、代理银行之间的沟通联系还需要进一步加强。整改措施认真组织全体同志抓好政治及业务学习工作。认真做好国库集中支付业务工作,根据财政预算下达的资金用款计划，及时办理预算单位授权支付额度的审批及指标下达；认真审核办理财政直接支付业务，确保财政资金支付准确、安全、及时。细化国库支付各项制度，进一步完善业务流程。加强往来资金日常管理，明确细化流程职责，确保各预算单位业务正常开展，继续推进往来资金上线财政云工作。组织相关预算单位业务人员进行财政云国库支付业务培训工作。严格落实内部控制操作规范，开展走访活动进一步加强与预算单位、金融机构的沟通联系。进一步完善集中支付风险防控机制，定期开展集中支付执行内部业务检查，对业务审核、印章使用、账表打印等关键环节加强重点监控，落实问责制度，做到财政资金高效支付，同时确保财政资金安全。强化纪律监管，促进支付中心工作人员的担当与奉献精神，确保每一项工作、每一项业务以“抓铁有痕、踏石留印”抓好落实。推进“财政云”工作有序高效开展，积极配合国库股做好“财政云”各项工作，根据业务受理权限做好直接支付、授权支付的审核及确认签章，每月定期与银行、业务股室对账，并做好预算单位关于“财政云”上线以来支付中心权限内的业务进行答疑解惑，积极地推进我县“财政云”工作更好开展。四、下一步工作打算今后我中心将认真学习中省市财政政策，在县财政局的正确领导下，加强我县国库集中支付业务管理工作，不断细化各项业务流程，做到财政资金管理高效、安全；配合做好县局“四项重点工作”及局里安排的各项重要工作。按照绩效管理三年提升行动要求，认真做到支付业务资料齐全、支付台账准确无误；强化往来资金业务管理，提高往来代管资金使用效率。认真做好国库集中支付业务工作,根据财政预算下达的资金用款计划，及时办理预算单位授权支付额度的审批及指标下达；认真审核办理财政直接支付业务，及时登记支付台账，确保账表、账实相符。做好预算单位往来资金的管理工作及财政云国库支付业务的办理。按照分工业务人员每天及时办理国库支付业务的签章、发送、汇总清算，确保资金支付高效、及时、安全。加强财政云线上往来资金日常管理，明确细化流程职责，确保各预算单位业务正常开展，全面做好往来资金管理工作。严格落实内部控制操作规范，开展走访活动进一步加强与预算单位、金融机构的沟通联系。进一步完善集中支付风险防控机制，定期开展集中支付执行内部业务检查，对业务审核、印章使用、账表打印等关键环节加强重点监控，落实问责制度，做到财政资金高效支付，同时确保财政资金安全。我中心计划从2023年开始对相关预算单位进行走访，就国库集中支付业务工作上线“财政云”运行以来，部门单位、银行之间存在的共性问题和个性问题有侧重点的进行座谈、走访，解决问题、规范流程，并就各部门单位、代理银行对国库集中支付工作提出的意见及建议进行归纳整理，同局国库股讨论进行进一步的规范细化，扎实做好我县国库集中支付改革工作。积极配合国库股做好“财政云”各项工作，根据业务受理权限做好直接支付、授权支付的审核及确认签章，每月定期与银行、业务股室对账，并做好预算单位关于“财政云”上线以来支付中心权限内的业务进行答疑解惑，更好地推进我县“财政云”工作更好开展。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |