吴堡县国库集中支付中心
发布时间：
2023-03-31 11:28
| 单位名称 | 吴堡县国库集中支付中心 | |
| 宗旨和业务范围 | 配合财政国库部门建立和完善国库单一账户体系，管理财政零余额账户和预算单位的设立、变更、撤销监管、检查等。 | |
| 住所 | 吴堡县财政综合办公室一楼 | |
| 法定代表人 | 宋耀旺 | |
| 开办资金 | 43万元 | |
| 经济来源 | 全额拨款 | |
| 举办单位 | 吴堡县财政局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 19.03万元 | 19.25万元 | |
| 网上名称 | 吴堡县国库集中支付中心﹒公益 | 从业人数 18 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2022年能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定，按照宗旨和业务范围开展相关活动，没有涉及变更登记的事项，没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 一、主要工作开展情况（一）预算单位的国库集中支付工作。严格执行预算和部门下达的资金用款计划，确保资金支付无差错，配合做好局下达的各项支付业务。截止12月8日，通过国库集中支付云平台办理的支付业务达到6746笔，支付金额合计207950万元。往来户支付45053万元，其中：直接支付3985笔，支付金额合计37970元。授权支付920笔，支付合计7083万元，专柜支付154笔，计40723.5万元。（二）资金清算、会计核算、档案管理工作。做好每天与代理银行之间的支付资金清算工作，按时做好会计核算和对账工作，准时报送相关报表。及时整理归档各类支付单据、会计资料等，档案查阅和日常保管严格按局下发的文件精神执行。（三）各类专项资金的支付管理工作。支付中心严格按照专项资金的用途进行审核支付。专项资金报账使用县级重大项目审批表，取消各单位专项资金的小额财政专柜报帐制，缴回国库存量资金4200万元，提高了闲置资金的有效利用。(四）会计培训及内部控制工作经过对会计人员的培训，单位能够按月完成会计的核算工作；全部完成行政事业单位内部控制制度报告上报工作；取弃了三家不合格代理记帐公司的记帐资格，完善了一家代理记帐公司的记帐手续，使本县代理记帐单位得到健康有序的发展。二、当前工作存在问题支付效率有待提高，部分资金的使用待进入财政云管理服务。1、由于系统升级，单位人员对财政云系统的操作程序了解欠缺，年初数据录入工作滞后，机制凭证生成未按时安成。2、从内部控制汇总数据及掌握的信息分析，我县内部控制评价与监督部门职能的发挥目前仍处于薄弱阶段，各单位虽然成立了工作小组，但评价监督的作用和效果不够明确、不够理想。3、部分预算单位财务会记对业务知识掌握不够熟练，记帐怠慢，未按进度进行财务记帐。三、下年工作打算。（一）继续做好全县预算单位的国库集中支付工作。严格执行2023年度部门预算，及时办理各预算单位的财政直接支付、授权支付业务，确保预算单位的人员、公用支出准确、及时拨付；确保专项资金支付按专项资金规定程序办理，做到专款专用；做好会计核算并及时和预算单位、国库、代理银行之间进行对账。争取全县资金统一财政云管理并生成机制凭证核算工作。加强会计培训力度，彻实提高业务水平。（二）加大国库集中支付政策和程序的宣传。积极宣传财政国库集中支付的政策，提高集中支付的社会认知。进一步联系局属有关单位，进行集中支付程序的培训，提高支付效率。对于支付工作中易错的各个环节，在支付大厅进行专项宣传，降低支付出错率。及时按月按季度进行单位核算业务。（三）加强政风、行风建设，树好财政文明窗口形象。加强职业技能培训，提升礼仪水准，做到业务娴熟、热情服务，文明用语，严格执行县委县政府关于行风、政风建设要求，严格遵守财政局及县政务服务中心的各项工作管理制度。确保支付无差错、服务零投诉，树好财政窗口形象。（四）确保完成局下达的各项目标任务。确保完成财政局及有关上级单位下达的各项目标任务，加强局属各单位的业务联系，配合各单位完成支付业务。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |