澄城县国库支付中心
发布时间：
2023-03-28 10:07
| 单位名称 | 澄城县国库支付中心 | |
| 宗旨和业务范围 | 执行国库集中支付制度，确保财政资金安全。财政零余额和代管资金账户日常管理；国库集中支付相关业务；会计培训及公务卡推进。 | |
| 住所 | 澄城县古徵街财政局二楼国库集中支付局 | |
| 法定代表人 | 乔敏侠 | |
| 开办资金 | 44.06万元 | |
| 经济来源 | 财政补助 | |
| 举办单位 | 澄城县财政局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 10.89万元 | 6.52万元 | |
| 网上名称 | 澄城县国库支付中心.公益 | 从业人数 20 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2022年,能遵守国家有关法律法规的规定，按照《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的要求规范运作，规范使用印章、证书。没有涉及变更登记的事项，没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 2022年，我单位在财政局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策、按照核准登记业务范围开展活动，主要做了以下几个方面的工作：一、具体业务开展情况1、加强业务学习，促进支付业务规范化。主要围绕省厅、市局、县局国库集中支付相关文件，结合国库集中支付业务办理过程中遇到的各种问题，积极搞好上下级业务衔接。2、依法理财，保障财政资金安全。在支付业务办理中，认真贯彻《会计法》、新《预算法》、国库集中支付制度以及《政府会计制度》等财经法律、法规，依据相关规定强化资金监督，规范财政资金使用，确保财政资金支付快捷、安全、高效。3、强化财政监督职能，严格把关。对财政代编支付业务所有会计资料严格审核，全年无一例支出资料不全、超标准、超范围支出的业务。截至目前，预算内资金业务共办理授权支付业务22271笔，金额40.66亿元，办理财政代编支付业务123笔，金额4080.98万元；财政代管资金业务5033笔，金额2.09亿元。4、办理财政代编支付业务，对预算单位上报的财政代编支付申请书及相关附件进行审核，及时生成打印“国库集中支付凭证”，做到凭证录入准确无误，支付环节快速便捷。5、依据国库股批复的预算资金支付用款计划，生成打印《国库集中支付额度通知单》、《财政授权支付支付汇总清算额度通知单》，及时发送代理银行授权支付额度，尽可能为预算单位节省时间，保证授权业务快速支付。6、为进一步推进陕西财政云暨财政预算管理一体化的整体实施，实现财政业务资金全面线上操作,按照陕西“财政云”工作方案的总体安排，积极组织协调各商业银行、预算单位及信息中心、预算股、国库股等业务股室和相关单位，财政代管资金如期于2022年1月1日上线“财政云”运行。财政代管资金的全面上线运行，结束了过去手工做账对账的“人工时代”，大大缩短了支付周期，有效降低了运行成本。同时通过电子化支付系统动态监管、全程跟踪的管理，打造财政国库支付安全、高效管理的新模式，全面提升国库管理水平。7、及时受理预算单位的财政代管资金支付业务，核定支付金额，开具代管资金支付令并加盖银行预留印鉴，与各代理银行进行资金清算业务。8.为了进一步加强县级预算单位公务卡管理，8月份下发了《关于进一步加强县级预算单位公务卡使用管理的通知》澄政办发（2022）73号文件，要求各预算单位严格规范公务卡的申办和使用，严格执行公务卡强制结算目录，严格审核公务卡结算报销，加强内控制度建设，财政部门将加大监督检查力度。9月份下发了《关于加快办理及使用公务卡的通知》，进一步规范公务支出管理，加强财政资金监管，严肃财经纪律，11月份对我县预算单位公务卡办理及使用推进情况进行了专项检查，对未办理和办理不力的单位进行整改推进。9、在办理财政资金支付过程中，加强对代理银行的监督，积极协调各方，保证资金支付业务的快捷办理。10、每月初与代理银行、预算单位进行对账。按时编制会计报表，每月4日前按时完成会计报表的打印、装订工作。二、取得的社会、经济效益规范业务运行流程，按照“财政云”系统支付流程，及时保障了预算单位及部门的资金拨付和全县干部职工工资及时足额拨付到位。同时提出了许多优化流程的合理化建议，有力的促进了支付业务工作有序开展。及时办理预算单位财政代管资金业务，保障预算单位财政代管资金支出需求。关注预算执行预警监控动态，及时处理预警业务，规范预算单位资金支付。三、存在的问题和改进措施存在的问题；1、内部管理制度有待加强，国库集中支付动态监控规则有待规范。2、各县市区之间的学习交流不够，工作视野不宽。改进措施；1、完善内部管理制度，系紧资金支付“安全带”。不断强化国库集中支付动态监控制度建设，完善监控规则，着力建立健全动态监控体系。2、加强调查和研究，增强和上级业务部门、各县兄弟单位的联系和沟通，为搞好国库支付工作，如何更好地防范资金风险进行积极的探索。四、下一步工作计划1、全面完成财政信息、业务调研课题任务。2、加快财政代管资金上线财政云运行，确保财政资金安全、高效运行。3、完善内部管理制度，系紧资金支付“安全带”。继续规范并完善财政云国库支付预警监测系统解冻审批制度、程序。加强调查和研究，增强和上级业务部门、各县兄弟单位的联系和沟通，为搞好国库支付工作，如何更好地防范资金风险进行积极的探索。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |