西安市碑林区区级机关会计核算中心
发布时间：
2022-05-31 17:51
| 单位名称 | 西安市碑林区区级机关会计核算中心 | |
| 宗旨和业务范围 | 为全区机关事业单位提供方便快捷的会计核算和财务报销服务。负责对纳入管理的各单位财务实行统一管理、集中核算，审核、监督支出项目、开支标准合规性、支出手续的完备性，提供财务咨询、编制统管部门的经费支出月报及决算，同时针对在经费开支方面存在的问题，提出改进的意见和建议。 | |
| 住所 | 陕西省西安市南院门27号 | |
| 法定代表人 | 刘娜 | |
| 开办资金 | 3万元 | |
| 经济来源 | 全额拨款 | |
| 举办单位 | 西安市碑林区财政局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 3万元 | 3万元 | |
| 网上名称 | 无 | 从业人数 18 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2021年度，我单位法人证书登载事项未发生变化，能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定，按照宗旨和业务范围开展相关活动，没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 2021年，我单位认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，严格按照单位章程开展工作，无违规违纪情况发生。现将开展业务活动情况报告如下：一、开展业务活动情况2021年，我单位按照登记的宗旨和业务范围，认真完成了财政云系统业务推进和项目会计核算等工作。1.工资模块业务工作情况。按照陕西财政云建设和推广的整体部署，财政云人员台账模块于2021年7月全面上线，上线工作时间紧、任务重，中心接到通知的第一时间与财政云工程师进行对接，在一星期内完成了全区预算单位财务人员和人事干部的人员台账模块业务操作培训工作，培训内容涵盖基础信息管理、人员变动、工资变动、业务上报、预算一体化对接、查询统计等方面，并针对人员较多、结构复杂的部分单位，由工程师现场实操演示，手把手对难点进行讲解，帮助单位尽快熟悉业务场景，通过与各单位和工程师的多次交流，最终保证了人员台账模块在我区得到全面迅速推广，8月份，系统监测到全区预算单位工资均已从人员台账抓取工资数据的方式进行发放。人员台账模块上线不到4个月时间，中心累计审核二万七千多条工资数据。2.国库集中支付业务工作情况。中心对财政云系统动态监控中所有被拦截的支付申请，均按照单位上传的相关附件信息严格进行审核，对不符合规定的支付申请及时与单位进行沟通，耐心向其解释财务制度规范要求，让其按照规定进行整改，规范账务处理，确保财政资金支出的合法合规性和高效性。持续推进国库集中支付工作，每日按时发送财政支付汇总清算额度通知单，保障全区预算单位财政资金顺利支付。3.账务核算业务工作情况。中心在2021年将部分项目账务交回预算单位独立记账，共计移交27个项目近千本凭证。下一步中心将继续加快项目移交工作，督促单位对已完工项目或长年没有收支项目进行工程审计，对具备移交条件的账套，认真核对收支和结余，装订好凭证，完成一个移交一个。4.档案管理和财务电子数据档案管理工作。中心严格执行会计档案管理制度，坚持每天备份财务电子档案，定期维护机房档案备份设备，每年末对当年会计档案进行造册归档，保证所有会计档案保存完整。严格执行档案查阅制度，配合单位做好会计档案查阅工作。二、取得的主要社会效益1.严格管理人员台账模块业务，积极督促预算单位及时完成每月工资发放业务，确保全区人员台账信息随实际情况实时更新。2.加强与业务科室和预算单位的及时沟通，按时完成授权额度清算发送业务，严格审核直接支付业务，做到授权额度和直接支付待办事项日日清。财政云支付系统在往年支付业务的基础上新增了动态监控系统，中心及时对接市支付中心进一步规范预算单位拦截信息审核流程和要求，处理我中心拦截信息。保障全区预算单位资金支出进度。3.严格管理项目资金使用情况，最大限度发挥资金使用效率。中心为充分保障各建设项目工程进度，提高工程质量，严格执行碑林区项目资金管理办法，明确各管理主体责任，规范项目资金核算、支付流程，确保资金支付合规、合理、合法。三、存在的问题及改进措施1.目前财政云系统还存在部分模块运行不稳定的问题，维护的过程中容易出现数据丢失或者数据重复的情况。中心已将出现的问题及时上报财政云推广办，积极沟通解决办法，及时为单位解决疑难问题，保证单位各项支付业务能够正常办理。2.由于人员台账模块上线时间比较短，单位对系统操作不是特别熟悉，人员工资信息维护还存在较多问题，针对各单位提出的疑难问题与完善系统的建议，中心积极向工程师和财政云推广办进行反馈；此外，我区人员工资类型情况复杂，工资发放时科目挂接问题频出，中心全力为出现科目挂接问题的单位修改科目，保障了全区在职人员的工资按时顺利发放。四、下一步工作打算1.做好人员台账审核和支付业务工作。持续深化国库集中支付制度改革，完善相关规定，规范业务流程，简化工作步骤，加强财政资金安全管理。按照业务规范做好额度发送和资金支付动态监控审核工作。2.做好记账和对账工作，要求账账相符、账实相符，继续加强建设项目资金管理，规范项目资金管理流程，严格设立分工，明确职责，保证资金安全，严守票据审核流程，做到票据从初审到装订入档全程有人员职责分工。3.做好后台服务器的维护、备份工作，保证服务器正常运转。4.重视中心内部管理，狠抓各项制度的落实。加强中心工作人员业务培训学习，特别是新系统支付和账务处理的学习，不断更新知识结构，努力提高工作人员政策水平和业务能力，牢固树立责任意识、服务意识。5.完成其他临时性工作。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 1.绩效情况：无2.受奖惩情况：无3.涉及诉讼情况：无4.社会投诉情况：无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 1.接受捐赠资助：无2.使用情况：无 | |