延安市南沟门水利枢纽工程管理处
发布时间：
2022-05-26 17:18
| 单位名称 | 延安市南沟门水利枢纽工程管理处 | |
| 宗旨和业务范围 | 为水利工程建设提供管理保障。南沟门水利枢纽工程建设和管理；工程在建期间及工程运行管理期间的防汛和安全渡汛；工程档案资料的收集、整编和管理。 | |
| 住所 | 延安市宝塔区北关文化沟水利局院 | |
| 法定代表人 | 王润生 | |
| 开办资金 | 24万元 | |
| 经济来源 | 全额拨款 | |
| 举办单位 | 延安市水务局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 72.79万元 | 28.99万元 | |
| 网上名称 | 延安市南沟门水利枢纽工程管理处.公益 | 从业人数 12 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 本年度,能遵守国家有关法律法规和《条例》及其《实施细则》，按照规定办理变更登记事项，依照宗旨和业务范围开展相关活动，没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 现就2021年目标任务完成及2022年重点工作计划汇报如下：一、主要任务完成情况（一）生产经营1.供水目标任务：全年供水2650万立方米。完成情况：实际安全供水3112.27万立方米，占全年目标任务的117.44%。2.发电目标任务：完成发电400万度。完成情况：实际发电645.62万度，占全年目标任务的161.40%。3.水产养殖目标任务：做好水产养殖工作，实现养殖收入20万元。完成情况：实际收入20.00万元，占全年目标任务的100%。4.收入总额目标任务：任务值13550万元，挑战值13870万元。完成情况：实际收入13370.25万元（正式水价未执行到位），占全年目标任务的98.67%。5.利润总额目标任务：任务值-7300万元，挑战值-7000万元。完成情况：实际完成-6787.44万元，完成任务值的107.55%，挑战值的103.13%。（二）非重点项目1.水源地保护工程目标任务：启动水源地保护工程建设前期工作，年内完成投资300万元。完成情况：完成了《南沟门水库饮用水水源保护区技术划分报告》及《南沟门水库饮用水水源地保护工程的可行性研究报告》编制工作，并取得了由延安市行政审批局审核通过的企业投资项目备案确认书；11月24日初步设计已获市行政审批局正式批复。2.库尾滩地开发利用与保护标任务：完成库尾隔离网、种植前期投资等工作。完成情况：通过经济效益综合分析，为减少投入，采用土地承包租赁方式，引入第三方投资种植益于水源地保护的经济作物，并负责日常维护管理，实现年收入9.00万元。（三）安全环保方面：我们始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”工作方针，深入践行“绿水青山就是金山银山”的生态环保理念，围绕主责主业，重点抓好供水保障、防汛抗旱、水源地保护、常态化疫情防控、消防及反恐等安全环保工作。二、主要成效（一）生产设备现代化管理水平显著提升。在全面强化生产运行规范化管理，及时修订完善各项操作规程及应急预案的同时，全力提升生产设备现代化管理水平，委托第三方公司开发了设备运维信息化管理小程序（设备二维码），实现了运维设备管理信息化，工作效率显著提升。（二）抗旱保安及生态效益有效发挥。5月以来，陕北地区降雨量较常年同期明显偏少，加之持续高温天气影响，导致延安、渭南等地区持续干旱。南沟门水库迅速响应调度要求，及时向下游实行生态补水，仅三季度向下游抗旱及生态补水1983.3万立方米，平均补水流量达5.2m³/s，有效缓解了下游旱情，满足了河道生态用水需求。（三）全面降本增效初见成效。一是灵活用工形式，有效降低人力资源成本。结合电站生产运行的特殊性，招标选定第三方劳务公司承担电站运营管理业务，每年降低人力资源成本约40万元；二是积极推进技改工作，进一步优化泵站运行模式。对二级泵站进行了节能技术改造，通过更换高效水泵电机，全面提高设备使用效率，有效降低生产运行耗电，可节约电费32万元；三是加强技能培训，全面提升职工综合素质。采取“业务骨干主导+少量工人配合”模式进行闸门定期维护保养，节省维护保养费14.93万元；四是统筹安排资金，提高资金使用率。将闲置资金转为定期存款，利息收益12.59万元。（四）业务拓展取得新突破。一是探索发展抽水蓄能和光伏发电产业，委托陕西省水利电力勘测设计研究院编制了《延安市南沟门水库抽水蓄能电站与风电、光伏发电开发方案研究报告》；二是为有效利用库尾滩地，引入社会资本，通过土地承包租赁方式，在实现租赁收益的同时，节省了公司滩地管护投入。（五）南线供水工程档案顺利通过专项验收。通过“部门牵头，专业机构技术指导”方式，于4月起启动南线供水工程档案整编工作，确保了档案整编的规范性和完整性；于10月29日完成了南线供水工程档案专项验收，市档案馆出具了专项验收报告。（六）取水许可证核验手续办理顺利完成。2月8日申请办理水规划同意书，经积极协调汇报黄委会，最终于7月6日获得正式批复；于12月1日协调召开了南沟门水利枢纽工程取水许可核验会，取水许可证已正式印发。三、存在的主要问题（一）负债过高，经营亏损严重。延安南沟门水利枢纽工程及其配套供水工程项目总投资30.32亿元，其中资本金8.65亿元，剩余21.67亿元为银行贷款。截止目前，累计归还贷款本金9.08亿元（含集团内公司借款），支付利息6.68亿元，仍剩余19.71亿元贷款。南沟门公司资产总额25.53亿元，负债19.84亿元，所有者权益5.69亿元，资产负债率已高达77.71%。（二）用水户不足，供水增量困难。水库建成投运以来，受杨舒工业园未实施，大唐延安电厂缓建等因素影响，年实际供水量勉强突破3000万立方米，远低于1.2亿立方米/年的设计供水能力。仅2022-2024年，企业需还本付息达13.12亿元（其中，2022年3.86亿元、2023年4.67亿元，2024年4.59亿元）。（三）正式水价执行难，营业增收无法保障。经市委深改委第五次会议研究确定，自2019年11月1日起执行正式水价，南沟门水库大工业直供水价格为5.80元/m3。据此，我公司积极对接协调用水企业，促成合同谈判及水价执行。截止2021年12月底，延长石油所属用水企业已拖欠水费达5200万元。恳请集团公司汇报市委、市政府协调延长石油集团公司，落实市深改会确定的正式水价。四、2022年主要工作计划（一）主要生产经营指标1.计划供水总量3000万立方米；分解指标如下：（1）工业供水2760万立方米（延安炼油厂770万立方米，延安石化厂490万立方米，延能化1500万立方米）；（2）城镇居民供水240万立方米（黄陵县120万立方米、洛川县120万立方米）。2.计划发电440万度；3.做好水产养殖工作，实现养殖收入40万元；4.实现经营收入13957.20万元。（二）主要工作措施一是坚持党建统领，全面推进基层党建工作。按照集团党委统一部署安排，结合支部实际，继续深入开展教育活动，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育工作成果；坚持全面从严治党工作总基调，领导干部“一岗双责”，强化监督检查，扎实构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。二是强化现代水务建设，持续提升企业管理水平。继续做好干部职工教育培训工作，严格执行各项规章制度，开展学习型企业创建年、精细化管理年活动，向管理要效益，全面推行降本增效，强化源头治理、过程管控。三是强化运营管理，全力构建综合发展新格局。统筹运管维一体化管理，落实“三保”措施，即保安全、保质量、保运营，努力提升供水发电服务水平，加强合同谈判，落实正式水价，提升企业收入；根据千万吨炼油百万吨乙烯炼化一体化项目总体安排，同步筹划推进供水管线前期工作，全力构建“一元为主、多元相辅”的综合发展新格局。四是践行安全环保理念，建立工作长效机制。牢固树立“安全就是效益”、“绿水青山就是金山银山”的安全环保理念，逐级夯实工作责任，落实安全环保措施，建立健全长效机制，切实做好生产运行安全、防汛安全、水资源安全等各项安全工作。五是想法设法破局解困，全力化解债务危机。1.积极汇报上级部门、股东公司，协调各方落实增资决议，执行正式水价；2.积极接洽商谈各信贷机构，推进TOT、REITs等合作模式落实落地，通过资产运作，有效解决资金压力；3.积极引进战略合作伙伴，优化股权结构，全力以赴破解资金难题。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |