西安市莲湖区机关事业单位会计核算中心
发布时间：
2022-05-20 14:36
| 单位名称 | 西安市莲湖区机关事业单位会计核算中心 | |
| 宗旨和业务范围 | 强化行政事业单位财务管理，规范行政事业单位会计行为。统一核算区级各项资金，为所管单位提供资金收支结余情况表和有关会计信息资料，协助所管单位编好预算和做好财务分析、考核等管理工作。做好会计资料和电算化会计档案的整理、归纳、保管工作。 | |
| 住所 | 西安市莲湖区桃园路沣惠大厦10楼 | |
| 法定代表人 | 马茜倩 | |
| 开办资金 | 13万元 | |
| 经济来源 | 财政全额拨款 | |
| 举办单位 | 西安市莲湖区财政局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 13万元 | 13万元 | |
| 网上名称 | 西安市莲湖区机关事业单位会计核算中心 | 从业人数 14 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2021年度，能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定，按照宗旨和业务范围开展相关活动，没有涉及变更登记的事项，没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 一、业务工作开展情况2021年核算中心在局党委的领导下，在局各科室的大力配合下，本着“文明服务源自点滴，科学理财始于毫厘”的宗旨，不断强化服务意识，全面完成各项工作任务。现将重点工作完成情况汇报如下：（一）财政云系统单位资金模块平稳上线，确保资金安全使用。1、2021年2月，财政云系统单位资金管理模块上线。中心及时对接秦农银行开设各预算单位子账户，划分单位余额；对接9家代理银行，进行财政云单位资金支付系统测试；准确核对2021年初各预算单位实有资金结余金额，由单位签字确认后导入财政云系统，确保各预算单位通过财政云系统正常支付资金。9月初又成功实现了各预算单位财政代管资金电子化入账功能。2、截止12月31日，实有资金账户管理单位178家，账户余额1.74亿元。每日与银行对账，确保单位资金收支、余额准确无误；每半月完成一次账务系统与财政云单位资金指标核对工作，保证单位指标余额准确无误；月底及时与银行对账，编制银行存款余额调节表。3、整理汇总2019年之前各预算单位实有资金余额，认真梳理，并向各经费科室提供明细，协助盘活资金。（二）推进国库集中支付改革，加强财政资金管理监督。1、每日完成财政支付额度通知单的生成、签章；汇总清算额度通知单审核生成、签章并发送银行。2021年全年全区通过财政云国库集中支付系统共生成预算内汇总清算单3000余张，总计金额40.24亿元。2、处理预警拦截业务864笔。其中疑似向本单位账户或向下级单位转款592笔、工资不得用于其他用途163笔、向个人账户大额转账单笔11笔、向个人账户大额转账累计42笔、提现累计超额当月30万40笔、单笔支付大于1000万16笔。3、为进一步规范财政资金运行动态监控管理业务，按照省、市财政部门的要求，结合我区实际情况，草拟了《西安市莲湖区财政局财政资金动态监控管理规程》。（三）启用工资发放台账管理系统，规范工资发放流程。1、审核2021年各行政事业单位人员工资变动信息审核。上册475人，其中区外调入24人，区内调入195人，军转14人，随军安置2人，新招录83人，招教157人；下册260人，其中区外调出19人，区内调出131人，退休76人，辞职23人，开除1人，死亡10人；调整8346人医疗保险缴纳基数。同时，提出预算单位年度人员经费追加（减）建议。2、从2021年5月开始，按照财政云管理要求，工资审核业务全面实现“在线”无纸化办理。人员台账模块共完成了6万余人次工资变动信息审核。（四）积极安排干部下沉社区参与抗击新冠疫情工作。一是下沉社区摸底居民接种新冠疫苗情况，督促协助完成疫苗接种；二是面对2021年12月下旬的新冠疫情，支付中心全员下沉参与土门街办远东东社区的疫情防控，服从统一安排，积极参与执勤值守、核酸检测、物质配送、酒店专班等工作。（五）其他工作完成情况。1、完成国库支付中心2020年地方志编写工作，整理2004年---2020年莲湖区统发工资电子数据，刻录光盘存档。2、完成区委办、区金融办、区关工委2019年及2020年度会计凭证、账簿及报表打印整理装订工作，并将所有会计档案全部移交单位，彻底退出会计集中核算模式。3、完成核算中心《事业法人年度报告书》填报工作，并整理其他相关资料，经审核后上传系统并将纸质版报送区委编办。4、按照市、区审计局要求，提供审计需要的各类财务资料，配合完成审计工作。5、完成核算中心开户许可证法人变更，向秦农银行递交预算单位其他资金专户开户许可证法人变更资料，目前正在办理中。6、协助综合科完成2017-2021年5月公务员、参公人员工资津贴补贴自查清理统计表上报工作。7、完成信息5条，调研报告1篇。二、取得的社会效益核算中心的各项工作都严格遵守国家的法律法规和财经纪律，依法行政，依法管理，依法理财。在加强财政资金的管理、促进党风廉政建设、从源头上防止腐败现象产生等方面起到了积极作用。具体为：一是严格遵守国家统一会计制度，提高会计工作质量，保证会计资料的真实性、完整性、及时性和统一性。二是不断加强会计监督，减少单位财务支出中可能发生的不规范行为，日常工作中严把关，认真贯彻落实中央、省市区关于厉行节约的各项规定，实现了对财政资金支出情况的全程监督和管理，有效地堵塞了财务管理漏洞，遏制了腐败现象的滋生。三是利用国库集中支付平台，最大限度发挥国库集中支付制度从源头上预防腐败的作用，对于系统出现预警的支出，深入核查资金性质、资金去向是否合法、合规。三、存在的问题一是工作上满足于正常化，偶尔缺乏开拓和创新精神。部分工作中总是用以前的经验去分析问题，安于现状，求新求变的意识不够强。二是缺乏学习的广度和深度。平时组织的学习中，只注重于业务能力的知识，缺乏了对时事政治和新闻的关注，对有一定深度的知识涉猎较少，学习停留在表面上。四、下一步工作计划2022年，核算中心将进一步加强财政监管职能，强化预算单位各项资金支付环节管理，严把审核关，对触碰基础预警的支出信息重点审核，确保各预算单位资金支付的合法合规、及时准确。做好财政供养人员工资变动信息审核，依据单位申请，及时提出人员经费追加（减）建议，确保人员工资按时足额发放到位。1、全面实现通过财政云人员台账挂接工资数据发放财政供养人员工资。2、严格执行财政资金动态运行监控规则，对预警的支出进行分析研判，并积极协助单位规范支付资金。3、加强干部业务培训，特别是财政云系统与相关政策的学习，熟练掌握操作系统，提高排除基本故障的能力。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 《事业单位法人证书》有效期2021年08月01日至2026年08月31日 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |