西安市雁塔区财政国库支付中心
发布时间：
2022-05-16 14:53
| 单位名称 | 西安市雁塔区财政国库支付中心 | |
| 宗旨和业务范围 | 为雁塔区财政拨款单位办理会计核算业务；集中办理财政拨款单位会计核算业务，包括财政拨款，上级拨入专项资金，预算外资金，其他收入等，合理安排支出，实施财政监督，保证会计信息真实准确。 | |
| 住所 | 西安市南郊小寨西路57号 | |
| 法定代表人 | 侯清娟 | |
| 开办资金 | 1万元 | |
| 经济来源 | 全额拨款 | |
| 举办单位 | 西安市雁塔区财政局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 1万元 | 1万元 | |
| 网上名称 | 无 | 从业人数 4 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2021年，能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定，按照宗旨和业务范围开展相关活动，没有涉及变更登记的事项，没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 2021年是中国共产党成立100周年、“十四五”开局年和全运年，支付中心2021年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照全区财政工作总体部署，紧紧围绕财政中心工作，积极应对“陕西财政云”各项改革，不断强化责任意识和服务意识，认真做好国库集中支付资金支付、预算单位实有资金管理、财政资金运行动态监控等工作，加强制度建设，全面提升国库集中支付管理水平。一、业务开展情况1、完善国库集中支付运行机制，强化监督管理，全面完成国库支付任务。2021年陕西财政云系统升级，针对新系统、新流程，同时还存在系统不稳定不完善的状况，支付中心坚持边学习边熟悉，克服疫情影响，加班加点，保质保量按时完成2021年预算指标的计划下达、直接支付及资金清算等工作。2、强化实有资金管理，做好国库集中支付会计核算工作。建立代管账户资料审核台账，严格把审核关，目前，已签订145家预算单位三方转款协议并在方正系统正常运行；完成2021年度实有资金结转工作，确保支付系统、账务系统和银行系统三方数据完全一致；完成预算单位往年对账单数据的核对工作，保证历史对账单数据的完整性、准确性；完成预算单位实有资金的收入归集、指标下达、计划审核等工作，特别是2021年底疫情期间，对重点单位的特殊资金做到特事特办，急事急办，全力做好资金拨付保障。完成2021年度陕西财政云预算管理一体化系统中支付执行机构账务电子化核算工作。进一步增强了财政对单位资金收支与执行管理的规范化制度化，提升财政业务一体化管理水平。3、配合公共资源领域专项整治，做好财政资金运行动态监控工作。支付中心配合公共资源领域整治，严格执行雁塔区财政资金运行动态监控机制，规范财政资金使用管理，及时研判处理预警信息，提高财政资金使用管理效率。截止2021年12月31日，累计触发预警记录2025笔。其中：疑似向本单位账户或向下级单位转款:1891笔；工资不得用于其它用途：75笔；向个人账户大额转账单笔：5笔；向个人账户大额转账累计：4笔；支付单笔大于1000万：27笔；禁止使用部门经济分类科目：23笔。此外，我们和预算单位充分运用财政资金动态监控结果，加强动态监控管理，了解和掌握预算单位实际情况，主动服务。以日常监控为突破口，不断创新和优化动态监控业务；对新情况、新问题，及时研究解决，不断完善预警规则；充分发挥陕西财政云作用，建立建全职责明晰、流程顺畅、信息对称的工作机制，初步实现财政资金运行管理全覆盖、全链条、动态化监控。4、陕西财政云人员台账模块运行平稳有序。按照省财政厅的统一部署和要求，全省各地市2021年6月底以前启用陕西财政云预算管理一体化系统人员台账模块进行工资数据管理。我区于7月1日启用财政云人员台账发放工资，运行6个月来，已建立建全职责明晰、流程顺畅的工作机制，确保工资足额按时发放，兜实兜牢“三保底线”，提高了工资管理的信息化水平，为人员经费的预算编制提供强有力的支撑；也进一步优化国库集中支付业务流程，实现了人员台账和预算管理一体化其他业务系统的有效衔接，为工资发放与预算执行数据共享奠定了坚实基础。目前，此项工作运行平稳有序。二、取得的主要社会效益和经济效益2021年，全年通过云支付系统完成全区各项资金支付业务70028笔，累计资金支出468469万元，代管资金账户业务3025笔，资金47698万元。在财政资金运行动态监控工作中，为提高工作效率，达到及时高效、智能化，会同财政云工程师调整动态监控权限，对被拦截的常规业务，即时处理；对拦截的确因业务经业务科室核查初审后，终审汇总报分管领导签字审核确认后放行。在与省、市财政部门同步采用人员台账发放工资及批量支付后，从预警拦截数据看已明显降低,8月20日—9月20日触发预警拦截149起，较整治前下降62.84%；9月15日—10月15日触发预警拦截149起，较整治前下降61.10%；10月16日—11月19日触发预警拦截108起，较整治前下降73.06%；11月20日—12月17日触发预警拦截43起，较整治前下降89.27%。三、存在问题及改进措施。1、存在问题。（1）科室人员集中开展业务学习较少，主要以局里组织学习为主。（2）支付业务中，发生银行退票时，代理银行退票业务处理时间较长。2、整改措施。（1）加强业务知识学习。结合陕西财政云上线面临的新情况新问题，带头学习新业务；主动和各单位对接，做到既热情服务又坚持原则，确保财政资金安全、规范、高效运行。推动我区财政国库集中支付改革稳步快速发展。（2）进一步与代理银行加强沟通，要求银行及时进行退票单据处理，并作出具体时间要求，发生退票业务时，务必在2个工作日内完成退票处理，确保财政资金安全顺利的支付。四、下一步工作思路1、继续深化完善国库集中支付改革。结合新上线的财政云预算管理一体化系统，不断优化支付流程，为预算单位提供优质服务。积极促进国库集中支付工作转型，服务财政中心工作，服务预算单位财务管理，指导预算单位加强财务管理，努力营造支付执行和谐环境。2、加快财政平台一体化建设。通过不断完善指标管理、支付管理、账务管理、人员台账和资金监控，全面推行云支付系统业务，逐步实现业务办理电子化、无纸化办公。3、稳步推进预算单位实有资金纳入陕西财政云管理改革。按照省财政厅统一部署，做好预算单位实有资金的期初数导入、实有资金子账户开设等工作，积极推进预算单位实有资金纳入陕西财政云一体化系统管理改革，进一步增强财政对单位资金收支与执行管理的规范化制度化，提升财政业务一体化管理水平。4、加强财政监督力度。支付中心坚持把单位有限资金用在刀刃上，作为资金流出财政的最后一个关口，始终把“为政府当好家、为单位理好财”当作工作宗旨，严把资金支出审核关口，提升资金使用效益。5、全面提升服务水平。主动和各单位加强沟通，做到既热情服务又坚持原则，确保财政资金安全、规范、高效运行。推动我区财政国库集中支付改革稳步快速发展。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |